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BILAN BALLEGEER OPTICIENS 2020 Siren 448745919				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	268000		268000	268000
Immobilisations incorporelles – Autres	2055	2055		
Immobilisations corporelles	429683	397327	32356	57200
Immobilisations financières	89236		89236	90388
Total Actif Immobilisé	788973	399382	389592	415588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	147760		147760	142876
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	
Créances – Clients et comptes rattachés	6008		6008	5850
Créances – Autres	5710		5710	6844
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210743		210743	91829
Caisse				
Charges constatées d’avance	544		544	522
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	371023		371023	247921
Total général Actif	1159997	654676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			242560	227471
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1105	15089
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250255	251360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			75954	51134
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		340285		
Autres dettes			374406	361016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			510360	412150
Total général Passif			760615	663510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	549450		654676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4875		8397	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3067		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	557392		663077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186356		211580	
Variation de stock (marchandises)	-4884		10334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176507		198972	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6472		6488	
Rémunérations du personnel 	148353		156444	
Charges sociales	24652		26922	
Dotations aux amortissements	24844		25036	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2908		12290	
Total des charges d’exploitation	565208		648067	
Résultat d’exploitation	-7818		15011	
Produits financiers	2498		2104	
Produits exceptionnels	5500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1285			
Impôts sur les bénéfices			2026	
Bénéfice ou perte	-1105		15088	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110865			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65371			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			133	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1285	
Total Immobilisations (Valeur brute)			790126	
Total Immobilisations (Augmentations)			133	
Total Immobilisations (Diminutions)			1285	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1285	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1285	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			110865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65371	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel