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BILAN WIF & CO 2016 Siren 448632596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2167	2135	32	754
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17715	4124	13591	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450000	52650	397350	415350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1592	1592		
Autres immobilisations corporelles	29662	4142	25519	11066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55000		55000	65000
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	556165	64643	491522	492170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53847		53847	
Clients et comptes rattachés	150000		150000	58535
Autres créances	696574		696574	392482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133124		133124	40300
Charges constatées d’avance	584		584	
TOTAL (II)	1034130		1034130	491317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590295	64643	1525652	983487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196155		313585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22680		-117430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182275		204955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59854			
TOTAL (III)	59854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	373193		393854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161046		147211	
Dettes fiscales et sociales	79183		7468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670000		230000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283523		778533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525652		983487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992985		465351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545814		545814	99246
Chiffres d’affaires nets	545814		545814	99246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			545814	121246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10928	15120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240298	146274
Impôts, taxes et versements assimilés			3350	1336
Salaires et traitements			61392	31227
Charges sociales			20458	10984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21683	20028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59854	
Autres charges			29	1223
Total des charges d’exploitation (II) 			417993	226192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127822	-104945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10679	12185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10679	12185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10679	-12185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117143	-117130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139823		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139823		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545814		121246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568494		238677	
BENEFICE OU PERTE	-22680		-117430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27732		28616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3515		14200
Total Immobilisations corporelles		464448		16806
Total Immobilisations financières		65000		30
Total Général		535130		31036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481254
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	55030
Total Général			10000	556165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1412	722		2135
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3515	609		4124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38032	20352		58384
AMORTISSEMENTS Total Général	42960	21683		64643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59854
Total Provisions pour risques et charges		59854		59854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		59854		59854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55000	55000		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3601			
T. V. A.	61786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631188			
Charges constatées d’avance	584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902188	902188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	317491	26952	125505	
Fournisseurs et comptes rattachés	161046	161046		
Personnel et comptes rattachés	10277	10277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18469	18469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50436	50436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55702	55702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670000	670000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283523	992985	125505	165033
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4417			
Location, charges locatives et de copropriété	4374		3645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89423		61549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142084		81081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240298		146274	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3350		1336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3350		1336	
Montant de la TVA. collectée	109163		19849	
Total TVA. déductible sur biens et services	43674		27582	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1