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BILAN TALOS 2013 Siren 448683698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19060	16709	2352	3381
Autres immobilisations corporelles	50389	48677	1712	1719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560		8560	8500
TOTAL (I)	143009	65385	77624	78600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	680		680	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3482		3482	6049
Autres créances	27181		27181	13376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678		1678	13898
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33021		33021	39823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176030	65385	110645	118424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40977		40977	
Report à nouveau	-10365		7774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13082		-18139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54694		41612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9653		13470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7537		7312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31437		48351	
Dettes fiscales et sociales	7324		7679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55951		76812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110645		118424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55951		76812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9653		13470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197214		197214	183895
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197214		197214	183895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1037	
Autres produits			423	34
Total des produits d’exploitation (I)			198674	183928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92536	73626
Variation de stock (marchandises)			320	33753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4201	15396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5500	-1700
Autres achats et charges externes			45904	46626
Impôts, taxes et versements assimilés			5742	2320
Salaires et traitements			20481	22218
Charges sociales			7475	8034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2196	1715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	11
Total des charges d’exploitation (II) 			185488	201997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13186	-18069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13186	-18069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198674		183928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185592		202067	
BENEFICE OU PERTE	13082		-18139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		71513		1160
Total Immobilisations financières		8500		60
Total Général		145013		1220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3224	69449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8560
Total Général			3224	143009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66413	2196	3224	65385
AMORTISSEMENTS Total Général	66413	2196	3224	65385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1037		1037	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1037		1037	
TOTAL GENERAL	1037		1037	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	664			
T. V. A.	1621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24696			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39223	30663	8560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9653	9653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31437	31437		
Personnel et comptes rattachés	1535	1535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5673	5673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116	116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7537	7537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55951	55951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18736		16483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6432		6017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20736		24126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45904		46626	
Taxe professionnelle	799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4943		2320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5742		2320	
Montant de la TVA. collectée	25168		18395	
Total TVA. déductible sur biens et services	19535		13681	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		1