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BILAN STRATFIN 2016 Siren 448671347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7865	6209	1656	3183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108950		108950	50000
Constructions	202713	60814	141899	152035
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142668	97966	44702	37987
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132216	18500	113716	120350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625		19625	250
TOTAL (I)	618538	183489	435048	363805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28699		28699	85249
Autres créances	3190471	81333	3109138	3253025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2263655	53910	2209745	3222688
Disponibilités	768886		768886	134447
Charges constatées d’avance	7323		7323	1500
TOTAL (II)	6259035	135243	6123792	6696909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6877573	318733	6558840	7060714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90600		90600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12351		12351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9060		9060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4667744		4667744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801636		476760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5581391		5256515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297546		164546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297546		164546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18797		54908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549134		830549	
Dettes fiscales et sociales	85090		372430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26882		381765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679903		1639652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6558840		7060714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67990		1639652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				791
Production vendue services	947275		947275	1033677
Chiffres d’affaires nets	947275		947275	1034468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27524	
Autres produits			8820	5258
Total des produits d’exploitation (I)			983620	1039727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329125	397753
Impôts, taxes et versements assimilés			8523	7181
Salaires et traitements			128696	173672
Charges sociales			66082	70618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29222	34678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87063	14
Total des charges d’exploitation (II) 			648712	685305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334908	354422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61390	20759
Reprises sur provisions et transferts de charges			40286	256072
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124456	139179
Total des produits financiers (V)			226132	416011
Dotations financières sur amortissements et provisions			53910	10000
Intérêts et charges assimilées			40346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			64599	
Total des charges financières (VI)			158855	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67277	406011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402185	760432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2036		6812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155490		6812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7304		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146938		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8552		6521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85861		290193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365242		1462549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040366		985789	
BENEFICE OU PERTE	324876		476760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7865		
Total Immobilisations corporelles		373819		146444
Total Immobilisations financières		179386		19375
Total Général		561070		165819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61432	458831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46920	151841
Total Général			108352	618538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4683	1558	31	6209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133797	27664	2681	158780
AMORTISSEMENTS Total Général	138480	29222	2713	164989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164546	133000		297546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108714	53910	27381	135243
Total Provisions pour dépréciation	167499	53910	67666	153743
TOTAL GENERAL	332046	186910	67666	451290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27381	
                                             - Financières		53910	40286	
                                            - Exceptionnelles		133000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	929			
Impôts sur les bénéfices	68086			
T. V. A.	228946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2888213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3823			
Charges constatées d’avance	7323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246119	3226494	19625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549134	549134		
Personnel et comptes rattachés	14698	14698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24170	24170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44783	44783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1438	1438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18797	18797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26882	26882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679903	679903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1003		600	
Location, charges locatives et de copropriété	115974		118726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109475		203891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102672		74536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329125		397753	
Taxe professionnelle	5868		2819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2655		4362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8523		7181	
Montant de la TVA. collectée	83517		83517	
Total TVA. déductible sur biens et services	187168		187168	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel