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BILAN STRATFIN 2015 Siren 448671347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7865	4683	3183	3775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	202713	50678	152035	162170
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121106	83119	37987	48407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138850	18500	120350	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40286	40286		89367
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	561070	197265	363805	393970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85249		85249	82349
Autres créances	3361739	108714	3253025	3118784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3222688		3222688	2216383
Disponibilités	134447		134447	1312684
Charges constatées d’avance	1500		1500	
TOTAL (II)	6805623	108714	6696909	6730200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7366693	305979	7060714	7124169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90600		90600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12351		12351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9060		9060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4667744		1730878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476760		3236866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5256515		5079755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164546		164546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164546		164546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830549		1027964	
Dettes fiscales et sociales	372430		196400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381765		655504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1639652		1879868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7060714		7124169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639652		1879868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	791		791	
Production vendue services	1025110	8567	1033677	1386678
Chiffres d’affaires nets	1025902	8567	1034468	1386678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1571
Autres produits			5258	6208
Total des produits d’exploitation (I)			1039727	1394457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397753	333508
Impôts, taxes et versements assimilés			7181	11943
Salaires et traitements			173672	180517
Charges sociales			70618	65422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34678	28771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	142
Total des charges d’exploitation (II) 			685305	620304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354422	774154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20759	
Reprises sur provisions et transferts de charges			256072	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139179	7231
Total des produits financiers (V)			416011	32218
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	435085
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2506
Total des charges financières (VI)			10000	437591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406011	-405374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			760432	368780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6812		3945000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			423556	
Total des produits exceptionnels (VII)	6812		4368556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		292594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			810535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			164546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		1267676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6521		3100880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290193		232794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462549		5795231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985789		2558365	
BENEFICE OU PERTE	476760		3236866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			53752	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6365		1500
Total Immobilisations corporelles		361789		12030
Total Immobilisations financières		444475		80350
Total Général		812629		93880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373819
Prêts et immobilisations financières			345439	
Total Immobilisations financières			345439	179386
Total Général			345439	561070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2590	2093		4683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101211	32586		133797
AMORTISSEMENTS Total Général	103801	34678		138480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164546			164546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	98714	10000		108714
Total Provisions pour dépréciation	413572	10000	256072	167499
TOTAL GENERAL	578118	10000	256072	332046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000	256072	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40286			
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	929			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239023			
Autres impôts, taxes versements assimilés	880			
Divers	2103			
Groupe et associés	3101013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17791			
Charges constatées d’avance	1500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3489023	3448488	40536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830549	830549		
Personnel et comptes rattachés	21404	21404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21159	21159		
Impôts sur les bénéfices	269004	269004		
T.V.A.	42640	42640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18224	18224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54908	54908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381765	381765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1639652	1639652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600		61341	
Location, charges locatives et de copropriété	118726		19083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203891		166694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74536		86389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397753		333508	
Taxe professionnelle	2819		5685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4362		6258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7181		11943	
Montant de la TVA. collectée	83517			
Total TVA. déductible sur biens et services	187168			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4