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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME 2020 Siren 448666024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345024	329480	15544	39074
Fonds commercial	741409		741409	741409
Autres immobilisations incorporelles	53569	10035	43534	53228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200169	94228	105941	112613
Constructions	2742720	1686349	1056371	1182863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3616409	3382792	233617	332320
Autres immobilisations corporelles	464798	443262	21536	43917
Immobilisations en cours				20461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122700	11000	111700	61491
Autres immobilisations financières	12600		12600	12600
TOTAL (I)	8301398	5957146	2344252	2601976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312254		312254	334793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1396740	30423	1366316	306100
Autres créances	3316612	131613	3184999	1969694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31265		31265	8944
Charges constatées d’avance	22264		22264	31000
TOTAL (II)	5079135	162037	4917098	2650530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13380533	6119183	7261350	5252506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	968501		1531884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150238		-563383	
Subventions d’investissement	955		7392	
Provisions réglementées	630724		693134	
TOTAL (I)	1491192		1710278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148241		148065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148241		148065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386933		186069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323150		263020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1929024		399243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609742		578966	
Dettes fiscales et sociales	593687		506402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1766649		1460462	
Produits constatés d’avance (2)	12733			
TOTAL (IV)	5621917		3394164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7261350		5252506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9724
Production vendue biens				
Production vendue services	6362568		6362568	6469968
Chiffres d’affaires nets	6362568		6362568	6479692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127989	42921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558675	177422
Autres produits			11922	253
Total des produits d’exploitation (I)			7061155	6700287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24863	31781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1267354	1519871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22539	-5051
Autres achats et charges externes			1699829	1636411
Impôts, taxes et versements assimilés			365204	328426
Salaires et traitements			2526865	2350675
Charges sociales			898056	868584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345406	398893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162037	112880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			442	60769
Autres charges			2596	83106
Total des charges d’exploitation (II) 			7315189	7386346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254034	-686059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1096	558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1096	558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4600	7210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4600	7210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3504	-6652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257538	-692711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6537		15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106091		125700	
Total des produits exceptionnels (VII)	123902		141500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43680		55855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43706		55892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80196		85608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27104		-43720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7186152		6842345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7336391		7405728	
BENEFICE OU PERTE	-150238		-563383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138823		1179
Total Immobilisations corporelles		6994393		56754
Total Immobilisations financières		87091		50210
Total Général		8220307		108143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27051	7024096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137300
Total Général			27051	8301398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305112	34404		339515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5302219	311002	6590	5606631
AMORTISSEMENTS Total Général	5607331	345406	6590	5946146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				630724
Total Provisions réglementées	693134	43680	106091	630724
Provisions pour litiges				148241
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148065	442	266	148241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11000			11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16947	30423	16947	30423
Autres provisions pour dépréciation	95933	131613	95933	131613
Total Provisions pour dépréciation	123880	162037	112880	173037
TOTAL GENERAL	965079	206159	219237	952002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122700		122700	
Autres immobilisations financières	12600		12600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1396740	1396740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60317	60317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9665	9665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	818	818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9013	9013		
Groupe et associés	1099849	1099849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2136950	2136950		
Charges constatées d’avance	22264	22264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4870916	4735616	135300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61321	61321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325611	81302	244309	
Emprunts et dettes financières divers	323150	109982	213168	
Fournisseurs et comptes rattachés	609742	609742		
Personnel et comptes rattachés	230866	230866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213441	213441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7728	7728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141652	141652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439	439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1926004	1926004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12733	12733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3852687	3395210	457477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	314000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel