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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME 2018 Siren 448666024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330482	271173	59309	103413
Fonds commercial	741409		741409	741409
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200169	80884	119285	125957
Constructions	2686284	1422304	1263980	1312322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500381	3041609	458772	542006
Autres immobilisations corporelles	417880	392467	25413	59201
Immobilisations en cours				34399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60667	11000	49667	31040
Autres immobilisations financières	13500		13500	22500
TOTAL (I)	7951772	5219437	2732335	2978247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329742		329742	207872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338504	65067	273437	206037
Autres créances	1621844	93356	1528489	1201003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10149		10149	18641
Charges constatées d’avance	34533		34533	31470
TOTAL (II)	2334772	158423	2176350	1674665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10286544	5377860	4908685	4652912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1856103		2227007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324219		-370904	
Subventions d’investissement	23192		38117	
Provisions réglementées	762979		817069	
TOTAL (I)	2359305		2752540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97820		152380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97820		152380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251608		100394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239673		300111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259326		52275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549329		626417	
Dettes fiscales et sociales	553492		659758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3901		1322	
Autres dettes	594231		7714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1960278		1747991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4319583		4652912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				327508
Production vendue biens				327508
Production vendue services	7329821		7329821	7335542
Chiffres d’affaires nets	7329821		7329821	7663050
				
Production stockée				
Production immobilisée			8804	17378
Subventions d’exploitation			40716	66485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229511	170425
Autres produits			26539	11461
Total des produits d’exploitation (I)			7635391	7601291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43524	346762
Variation de stock (marchandises)			9642	3118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1650159	1335136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121871	73988
Autres achats et charges externes			1679617	1870213
Impôts, taxes et versements assimilés			372284	375921
Salaires et traitements			2681755	2672259
Charges sociales			991923	1152143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444837	448464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158423	122128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54560
Autres charges			81873	44604
Total des charges d’exploitation (II) 			7992166	8499296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356775	-898005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5280	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7438	4889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7438	4889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4342	-4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352433	-902894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14925		23976	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135895		121874	
Total des produits exceptionnels (VII)	150820		145850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81805		118066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130465		119505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20354		26345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7860		-178137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7797991		7747141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8122210		8118045	
BENEFICE OU PERTE	-324219		-370904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221897	49276		271173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4541703	395561		4937265
AMORTISSEMENTS Total Général	4763600	444837		5208438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				762979
Total Provisions réglementées	817069	81805	135895	762979
Provisions pour litiges				97820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152380		54560	97820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61224	65067	61224	65067
Autres provisions pour dépréciation	60904	93356	60904	93356
Total Provisions pour dépréciation	122128	158424	122128	158423
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60667		60667	
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338504	338504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36382	36382		
Groupe et associés	599173	599173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986289	986289		
Charges constatées d’avance	34533	34533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069048	1994881	74167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel