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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME 2017 Siren 448666024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325310	221897	103413	124306
Fonds commercial	741409		741409	741409
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200169	74212	125957	132628
Constructions	2593368	1281046	1312322	1384135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3368378	2826372	542006	582329
Autres immobilisations corporelles	419274	360073	59201	89903
Immobilisations en cours	34399		34399	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48540	17500	31040	18341
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	7759347	4781100	2978247	3101551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207872		207872	281827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9642		9642	12792
Avances et acomptes versés sur commandes				17206
Clients et comptes rattachés	267261	61224	206037	389988
Autres créances	1261907	60904	1201003	770066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18641		18641	108108
Charges constatées d’avance	31471		31471	29318
TOTAL (II)	1796793	122128	1674665	1609305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9556140	4903228	4652912	4710856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2227007		1912254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370904		314753	
Subventions d’investissement	38117		62093	
Provisions réglementées	817069		820877	
TOTAL (I)	2752540		3151228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152380		97820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152380		97820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100394		67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52275		188659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626417		304395	
Dettes fiscales et sociales	659758		635978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1322			
Autres dettes	7714		332710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747991		1461809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652912		4710857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327508		327508	443474
Production vendue biens				
Production vendue services	7335542		7335542	7938388
Chiffres d’affaires nets	7663050		7663051	8381862
				
Production stockée				
Production immobilisée			17378	9000
Subventions d’exploitation			66485	247129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170425	249662
Autres produits			11461	167490
Total des produits d’exploitation (I)			7928800	9055144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346762	448721
Variation de stock (marchandises)			3118	-8301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1335136	1319182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73988	-19169
Autres achats et charges externes			1870213	1858678
Impôts, taxes et versements assimilés			375921	410658
Salaires et traitements			2672259	2833673
Charges sociales			1152143	1209276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448464	452688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122128	131828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54560	46506
Autres charges			44604	133824
Total des charges d’exploitation (II) 			8499296	8817564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570496	237580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4889	5694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4889	5694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4889	-5694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-575385	231886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23976		12680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	121874		105950	
Total des produits exceptionnels (VII)	145850		119570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118066		148803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119505		148803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26346		-29233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178136		-113374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8074650		9174713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8445554		8859960	
BENEFICE OU PERTE	-370904		314753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033488		33230
Total Immobilisations corporelles		6336359		279229
Total Immobilisations financières		64341		12699
Total Général		7434188		325158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1066719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6615588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77040
Total Général				7759347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167773	54124		221897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4147363	394340		4541703
AMORTISSEMENTS Total Général	4315137	448464		4763600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				817069
Total Provisions réglementées	820877	118066	121874	817069
Provisions pour litiges				152380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97820	54560		152380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63187	61224	63187	61224
Autres provisions pour dépréciation	68642	60904	68642	60904
Total Provisions pour dépréciation	131828	122128	131828	122128
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48540			
Autres immobilisations financières	22500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24524			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57301			
Groupe et associés	870787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309127			
Charges constatées d’avance	31471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631679	1560639	71040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100394	15105	85289	
Emprunts et dettes financières divers	300111	58621	241490	
Fournisseurs et comptes rattachés	626417	626417		
Personnel et comptes rattachés	254756	254756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277567	277567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9273	9273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118162	118162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1322	1322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59989	59989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747991	1421212	326779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103		94