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BILAN SAS AUX TERRASSES 2018 Siren 448614685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12228	8772	3455	5689
Fonds commercial	314651		314651	314651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138479	119789	18689	25468
Autres immobilisations corporelles	2620353	1084444	1535909	1680386
Immobilisations en cours	60000		60000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1767		1767	1767
Autres immobilisations financières	4269		4269	4269
TOTAL (I)	3151747	1213006	1938741	2032230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2828		2828	3090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120472		120472	100449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17537		17537	112245
Autres créances	116588		116588	102100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463521		463521	157750
Charges constatées d’avance	7313		7313	9185
TOTAL (II)	728259		728259	484819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880005	1213006	2667000	2517049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688901		600069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121763		88832	
Subventions d’investissement	133840		141087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953305		838789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343791		1195147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7477		108951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103989		90895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115306		126284	
Dettes fiscales et sociales	142241		137727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	891		19256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713695		1678260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2667000		2517049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433898		545374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1764739		1764739	1700273
Production vendue biens				
Production vendue services	428162		428162	412453
Chiffres d’affaires nets	2192902		2192902	2112726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9487	6697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39851	53704
Autres produits			66	239
Total des produits d’exploitation (I)			2242306	2173366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602375	501233
Variation de stock (marchandises)			-20023	104907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	-1200
Autres achats et charges externes			420539	397840
Impôts, taxes et versements assimilés			53873	63260
Salaires et traitements			672552	646569
Charges sociales			159337	155323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160092	160837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1312	411
Total des charges d’exploitation (II) 			2050320	2029180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191987	144186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54101	70384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54101	70384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54101	-70384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137885	73802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10942		20202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10942		20202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9703		20168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25825		5138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253248		2193568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131485		2104735	
BENEFICE OU PERTE	121763		88832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8940		8256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39851		53704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32325		17546	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326879		
Total Immobilisations corporelles		2752230		66602
Total Immobilisations financières		6036		
Total Général		3085144		66602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2818832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6036
Total Général				3151747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6539	2233		8772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046375	157858		1204234
AMORTISSEMENTS Total Général	1052914	160092		1213006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1767	1767		
Autres immobilisations financières	4269	4269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17537	17537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26749	26749		
T. V. A.	22743	22743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2047	2047		
Divers	12713	12713		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52336	52336		
Charges constatées d’avance	7313	7313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147474	147474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343791	167983	571929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115306	115306		
Personnel et comptes rattachés	64976	64976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41591	41591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29773	29773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5901	5901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7477	7477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891	891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609706	433898	571929	603879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25543		24442	
Location, charges locatives et de copropriété	95456		78826	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53647		50842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245893		243730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420539		397840	
Taxe professionnelle	13598		14063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40275		49197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53873		63260	
Montant de la TVA. collectée	288371		280845	
Total TVA. déductible sur biens et services	128951		134243	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25