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BILAN SARL MONTBADIS 2021 Siren 448688457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7164	7164		
Fonds commercial	271089		271089	271089
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362581	306775	55805	67500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360113	305221	54891	70914
Autres immobilisations corporelles	91406	86371	5034	6125
Immobilisations en cours	7650		7650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21839		21839	22204
Prêts				
Autres immobilisations financières	26826		26826	26699
TOTAL (I)	1148670	705533	443136	464533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255923		255923	272927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34984		34984	39083
Autres créances	144360		144360	213133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716062		716062	526801
Charges constatées d’avance	9621		9621	11020
TOTAL (II)	1160953		1160953	1062966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309623	705533	1604090	1527500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488151		431306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236118		156844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834269		698151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8942	
TOTAL (III)			8942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116721		150752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88947		57416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468550		513933	
Dettes fiscales et sociales	91890		94863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3710		3441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769820		820406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604090		1527500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687389		703684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5204134		5204134	5692272
Production vendue biens				
Production vendue services	12312		12312	8634
Chiffres d’affaires nets	5216447		5216447	5700906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14677	9422
Autres produits			5799	1818
Total des produits d’exploitation (I)			5236925	5712146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4069302	4677381
Variation de stock (marchandises)			17004	-8511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425394	348847
Impôts, taxes et versements assimilés			33656	37058
Salaires et traitements			260116	343610
Charges sociales			66022	56553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33015	35650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8942
Autres charges			4012	2825
Total des charges d’exploitation (II) 			4908525	5502357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328400	209789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1123	2320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123	2320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1098	1013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098	1013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328425	211096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	609		2466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1698	
Total des produits exceptionnels (VII)	973		4164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7128		4160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7493		4160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6519		4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85787		54256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239021		5718630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5002903		5561786	
BENEFICE OU PERTE	236118		156844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26826	26826		
Clients douteux ou litigieux	273	273		
Autres créances clients	34711	34711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34849	34849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70800	70800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38711	38711		
Charges constatées d’avance	9622	9622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215792	215792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116721	34291	82431	
Emprunts et dettes financières divers	3160	3160		
Fournisseurs et comptes rattachés	468550	468550		
Personnel et comptes rattachés	37235	37235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44038	44038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10251	10251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85787	85787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3711	3711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769820	687390	82431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel