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BILAN SARL MONTBADIS 2016 Siren 448688457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7164	7067	96	
Fonds commercial	271089		271089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317846	246885	70960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278693	219115	59578	
Autres immobilisations corporelles	88399	77274	11124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20466		20466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24579		24579	
TOTAL (I)	1008238	550342	457895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235197		235197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20137		20137	
Autres créances	49614		49614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356876		356876	
Charges constatées d’avance	3544		3544	
TOTAL (II)	665370		665370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673608	550342	1123265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18261			
TOTAL (III)	18261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537116			
Dettes fiscales et sociales	118031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5387988		5387988	
Production vendue biens				
Production vendue services	6878		6878	
Chiffres d’affaires nets	5394866		5394866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26699	
Autres produits			1530	
Total des produits d’exploitation (I)			5423097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4278516	
Variation de stock (marchandises)			-65712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661737	
Impôts, taxes et versements assimilés			38207	
Salaires et traitements			210140	
Charges sociales			39822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18261	
Autres charges			1254	
Total des charges d’exploitation (II) 			5235505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5423417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288810			
BENEFICE OU PERTE	134607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277859		394
Total Immobilisations corporelles		595451		89486
Total Immobilisations financières		32591		12774
Total Général		905902		102655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320	45046
Total Général			320	1008238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6770	297		7067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490294	52980		543274
AMORTISSEMENTS Total Général	497064	53277		550342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18261
Total Provisions pour risques et charges	25154	18261	25154	18261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25154	18261	25154	18261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1826	2515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24579	24579		
Clients douteux ou litigieux	20			
Autres créances clients	20116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2907			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28384			
Charges constatées d’avance	3544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97875	97875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2759	2759		
Emprunts et dettes financières divers	3160	3160		
Fournisseurs et comptes rattachés	537116	537116		
Personnel et comptes rattachés	32610	32610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33969	33969		
Impôts sur les bénéfices	38337	38337		
T.V.A.	1023	1023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12090	12090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102886	102886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6206	6206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770159	770159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1155			
Location, charges locatives et de copropriété	141773			
Personnel extérieur à l’entreprise	530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	497376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	661737			
Taxe professionnelle	17262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38207			
Montant de la TVA. collectée	719770			
Total TVA. déductible sur biens et services	723098			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11