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BILAN SARL MONTBADIS 2015 Siren 448688457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6770	6770		
Fonds commercial	271089		271089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279046	221655	57390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233550	195569	37981	
Autres immobilisations corporelles	82855	73068	9786	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18294		18294	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14297		14297	
TOTAL (I)	905902	497064	408837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169484		169484	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16614		16614	
Autres créances	15664		15664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98834		98834	
Charges constatées d’avance	13872		13872	
TOTAL (II)	314471		314471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220374	497064	723309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25154			
TOTAL (III)	25154			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244240			
Dettes fiscales et sociales	89160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5501430		5501430	
Production vendue biens				
Production vendue services	6049		6049	
Chiffres d’affaires nets	5507479		5507479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23377	
Autres produits			3118	
Total des produits d’exploitation (I)			5533975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4240932	
Variation de stock (marchandises)			59291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623708	
Impôts, taxes et versements assimilés			42681	
Salaires et traitements			388996	
Charges sociales			42537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25154	
Autres charges			2761	
Total des charges d’exploitation (II) 			5488380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11869			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5545845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5511070			
BENEFICE OU PERTE	34774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277859		
Total Immobilisations corporelles		622722		3500
Total Immobilisations financières		33284		4176
Total Général		933866		7676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30770	595451
Prêts et immobilisations financières			4869	
Total Immobilisations financières			4869	32591
Total Général			35639	905902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4259	2510		6770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452486	59806	21997	490294
AMORTISSEMENTS Total Général	456745	62317	21997	497064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer			21	
Autres provisions pour risques et charges				2515
Total Provisions pour risques et charges	2021	2515	2021	2515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2021	2515	2021	2515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2515	2021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1429	320		
Clients douteux ou litigieux	100			
Autres créances clients	1651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2755			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2406			
Charges constatées d’avance	13872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60448	46471	13977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24233	21473	2759	
Emprunts et dettes financières divers	3310	3310		
Fournisseurs et comptes rattachés	244240	244240		
Personnel et comptes rattachés	30134	30134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41587	41587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6214	6214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11224	11224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108609	108609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28362	28362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497916	495156	2759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1058			
Location, charges locatives et de copropriété	140494			
Personnel extérieur à l’entreprise	1620			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455467			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	623708			
Taxe professionnelle	17810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42681			
Montant de la TVA. collectée	755550			
Total TVA. déductible sur biens et services	732524			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10