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BILAN SARL ESTHETIKA 2021 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres	1186	314	872	1169
Immobilisations corporelles	42435	42435		301
Immobilisations financières	2083		2083	2083
Total Actif Immobilisé	85604	42749	42855	43453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1569		1569	1133
Stock marchandises	2582		2582	2843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	279		279	
Créances – Autres	974		974	62
Valeurs mobilières de placement	1743		1743	1220
Disponibilités	2458		2458	11462
Caisse				
Charges constatées d’avance	265		265	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9871		9871	16721
Total général Actif	95475	14422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			444	-713
Résultat de l’exercice			-15244	1157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9589	24833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19167	21335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4864	4940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		855		
Autres dettes			19106	9065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43137	35340
Total général Passif			52726	60174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13843		14422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60427		56228	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3675		9735	
Autres produits	4593		2240	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82537		82626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7553		9737	
Variation de stock (marchandises)	262		-278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7576		4575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-436		-53	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32903		28175	
(dont taxe professionnelle)	894			
Impôts, taxes et versements assimilés	1180		1024	
Rémunérations du personnel 	47754		41488	
Charges sociales	593		513	
Dotations aux amortissements	597		1277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		1	
Total des charges d’exploitation	98030		86458	
Résultat d’exploitation	-15493		-3832	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	399		5125	
Charges financières	154		139	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15244		1157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel