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BILAN SARL ESTHETIKA 2020 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres	1186	17	1169	
Immobilisations corporelles	42435	42134	301	1560
Immobilisations financières	2083		2083	2083
Total Actif Immobilisé	85604	42152	43453	43543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1133		1133	1081
Stock marchandises	2843		2843	2566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	62		62	709
Valeurs mobilières de placement	1220		1220	697
Disponibilités	11462		11462	275
Caisse				
Charges constatées d’avance				276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16721		16721	5603
Total général Actif	102325	13665		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			-713	-5862
Résultat de l’exercice			1157	5148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24833	23676
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21335	14257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4940	6136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		462		
Autres dettes			9065	5077
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35340	25470
Total général Passif			60174	49146
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			210	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1186	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14422		13665	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56228		64795	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9735			
Autres produits	2240		4348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82626		82808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9737		7419	
Variation de stock (marchandises)	-278		749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4575		4536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-53		604	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28175		25315	
(dont taxe professionnelle)	-8881			
Impôts, taxes et versements assimilés	1024		297	
Rémunérations du personnel 	41488		36256	
Charges sociales	513		604	
Dotations aux amortissements	1277		1445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	86458		77228	
Résultat d’exploitation	-3832		5581	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels	5125			
Charges financières	139		436	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1157		5148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1186	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84418	
Total Immobilisations (Augmentations)			1186	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel