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BILAN SARL ESTHETIKA 2019 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42435	40875	1560	3005
Immobilisations financières	2083		2083	2080
Total Actif Immobilisé	84418	40875	43543	44985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1081		1081	1684
Stock marchandises	2566		2566	3315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	709		709	614
Valeurs mobilières de placement	697		697	262
Disponibilités	275		275	866
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5603		5603	7017
Total général Actif	90021	10596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			-5862	-5627
Résultat de l’exercice			5148	-235
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23676	18528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14257	18824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6136	6740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		659		
Autres dettes			5077	7911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25470	33475
Total général Passif			49146	52002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			766	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13665		10596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64795		67946	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4348		-57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82808		78484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7419		8544	
Variation de stock (marchandises)	749		-573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4536		5760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	604		-62	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25315		24006	
(dont taxe professionnelle)	-2281			
Impôts, taxes et versements assimilés	297		1043	
Rémunérations du personnel 	36256		36852	
Charges sociales	604		948	
Dotations aux amortissements	1445		1445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		310	
Total des charges d’exploitation	77228		78274	
Résultat d’exploitation	5581		210	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	436		388	
Charges exceptionnelles			57	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5148		-235	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84416	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel