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BILAN SARL ESTHETIKA 2018 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42435	39429	3005	4451
Immobilisations financières	2080		2080	2080
Total Actif Immobilisé	84415	39429	44985	46431
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1684		1684	1622
Stock marchandises	3315		3315	2742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	614		614	3001
Valeurs mobilières de placement	262		262	
Disponibilités	866		866	1683
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	1090
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7017		7017	10138
Total général Actif	91432	11951		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			-5627	-13061
Résultat de l’exercice			-235	7434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18528	18762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18824	21174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6740	4819
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		576		
Autres dettes			7911	11813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33475	37806
Total général Passif			52002	56569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2858	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10596		11951	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67946		86970	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-57		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78484		98923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8544		8391	
Variation de stock (marchandises)	-573		-707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5760		6132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-62		61	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24006		25940	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1043		1611	
Rémunérations du personnel 	36852		47621	
Charges sociales	948		1053	
Dotations aux amortissements	1445		1445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	310		74	
Total des charges d’exploitation	78274		91621	
Résultat d’exploitation	210		7302	
Produits financiers	1		3	
Produits exceptionnels			680	
Charges financières	388		534	
Charges exceptionnelles	57		18	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-235		7434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84415	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel