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BILAN SARL ESTHETIKA 2017 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42435	37984	4451	5896
Immobilisations financières	2080		2080	2080
Total Actif Immobilisé	84415	37984	46431	47876
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1622		1622	1683
Stock marchandises	2742		2742	2035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3001		3001	1270
Valeurs mobilières de placement				174
Disponibilités	1683		1683	2155
Caisse				
Charges constatées d’avance	1090		1090	276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10138		10138	7593
Total général Actif	94553	15156		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3800	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			-13061	-4778
Résultat de l’exercice			7434	-8283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18762	15128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21174	11750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4819	4536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2186		
Autres dettes			11813	24054
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37806	40341
Total général Passif			56569	55469
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15907	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11951		15156	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86970		83041	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		238	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98923		98435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8391		8427	
Variation de stock (marchandises)	-707		1702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6132		5888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	61		-301	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25940		28315	
(dont taxe professionnelle)	-9751			
Impôts, taxes et versements assimilés	1611		1230	
Rémunérations du personnel 	47621		58095	
Charges sociales	1053		1107	
Dotations aux amortissements	1445		1326	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		446	
Total des charges d’exploitation	91621		106236	
Résultat d’exploitation	7302		-7801	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	680			
Charges financières	534		484	
Charges exceptionnelles	18		2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7434		-8283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel