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BILAN SARL ESTHETIKA 2016 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42435	36539	5896	6572
Immobilisations financières	2080		2080	2520
Total Actif Immobilisé	84415	36539	47876	48992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1683		1683	1382
Stock marchandises	2035		2035	3737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1270		1270	1020
Valeurs mobilières de placement	174		174	1482
Disponibilités	2155		2155	1811
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	204
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7593		7593	9636
Total général Actif	92007	15051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			-4778	2381
Résultat de l’exercice			-8283	-7158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15128	23412
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11750	10627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4536	4690
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12866		
Autres dettes			24054	19900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40341	35217
Total général Passif			55469	58628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6994	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15156		15051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83041		83033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	238		166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98435		98251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8427		10617	
Variation de stock (marchandises)	1702		-663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5888		6650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-301		-241	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28315		31111	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	1230		1158	
Rémunérations du personnel 	58095		54899	
Charges sociales	1107		581	
Dotations aux amortissements	1326		980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	446		70	
Total des charges d’exploitation	106236		105164	
Résultat d’exploitation	-7801		-6914	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	484		248	
Charges exceptionnelles	2			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8283		-7158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel