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BILAN SARL ESTHETIKA 2015 Siren 448680645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39900		39900	39900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42117	35545	6572	4946
Immobilisations financières	2520		2520	2520
Total Actif Immobilisé	84537	35545	48992	47366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1382		1382	1141
Stock marchandises	3737		3737	3075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1020		1020	3713
Valeurs mobilières de placement	1482		1482	959
Disponibilités	1811		1811	4537
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9636		9636	13700
Total général Actif	94173	14370		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			19829	19829
Report à nouveau			2381	-598
Résultat de l’exercice			-7158	2979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23412	30570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10627	5622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4690	5657
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11622		
Autres dettes			19900	19217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35217	30496
Total général Passif			58628	61066
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2606	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15051		14370	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83033		81351	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	166		177	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98251		95899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10617		8805	
Variation de stock (marchandises)	-663		-732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6650		7787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-241		-820	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31111		29761	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	1158		1162	
Rémunérations du personnel 	54899		44933	
Charges sociales	581		590	
Dotations aux amortissements	980		794	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		13	
Total des charges d’exploitation	105164		92293	
Résultat d’exploitation	-6914		3606	
Produits financiers	4		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	248		314	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices			219	
Bénéfice ou perte	-7158		2979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel