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BILAN OLIANE 2014 Siren 448626788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20042	14816	5225	12559
Immobilisations corporelles	24211	24009	202	1266
Immobilisations financières	1914918		1914918	1917168
Total Actif Immobilisé	1959170	38825	1920345	1930993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84395		84395	23920
Créances – Autres	96030		96030	117604
Valeurs mobilières de placement	1036420	1673	1034747	815066
Disponibilités	203592		203592	404762
Caisse				
Charges constatées d’avance	1947		1947	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1422384	1673	1420711	1361352
Total général Actif	3381555			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			1918000	1918000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			55054	43282
Réserves réglementées				
Autres réserves			612811	439145
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			228832	235438
Provisions réglementées			52977	44277
Total des capitaux propres - Total I			2867675	2680143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			403690	504612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2847	2524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-42144		
Autres dettes			66844	105066
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			473381	612201
Total général Passif			3341056	3292344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			300000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			85784	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280000		270000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4813		4698	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284813		274698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31818		22198	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1541		2169	
Rémunérations du personnel 	118955		117647	
Charges sociales	117061		115559	
Dotations aux amortissements	7786		7811	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1888	
Total des charges d’exploitation	277161		267271	
Résultat d’exploitation	7652		7427	
Produits financiers	259050		283244	
Produits exceptionnels	11171		47	
Charges financières	31107		28330	
Charges exceptionnelles	16595		25418	
Impôts sur les bénéfices	1339		1532	
Bénéfice ou perte	228832		235438	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42066			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1868			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42066	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1868	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel