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BILAN OCEDIS 2021 Siren 448639575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1058783	719644	339140	204630
Concessions, brevets et droits similaires	441526	328293	113233	127023
Fonds commercial	1893477		1893477	1893477
Autres immobilisations incorporelles	476430		476430	433744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	754595	468083	286512	79165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157187	896547	260641	223185
Autres immobilisations corporelles	678955	556867	122088	131495
Immobilisations en cours				199784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524597	28171	1496426	1418167
Créances rattachées à des participations	3300634		3300634	3554523
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110409		110409	110084
TOTAL (I)	11396593	2997605	8398988	8375276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2237022		2237022	1862859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	687040		687040	605887
Marchandises	1665644		1665644	1634018
Avances et acomptes versés sur commandes	80236		80236	36373
Clients et comptes rattachés	1742772	55469	1687303	2585052
Autres créances	670586		670586	626552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067974		4067974	3955301
Charges constatées d’avance	145054		145054	167294
TOTAL (II)	11296328	55469	11240859	11473336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22692921	3053074	19639847	19848612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4750000		4750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	475000		475000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3248671		3230657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043901		968014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9517572		9423671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153427			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5683333		5902970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715588		354596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49458		95945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2146695		2599702	
Dettes fiscales et sociales	824186		836048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549589		632447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9968849		10421708	
(V)			3234	
TOTAL GENERAL (I à V)	19639847		19848612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8143235		10043474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2790999		2675834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3936063	442884	4378947	4479250
Production vendue biens	14427748	1363483	15791231	16374557
Production vendue services	456958	74670	531629	571223
Chiffres d’affaires nets	18820770	1881037	20701806	21425030
				
Production stockée			81154	-397517
Production immobilisée			133015	108004
Subventions d’exploitation			5044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47054	157250
Autres produits			47919	42778
Total des produits d’exploitation (I)			21015992	21335544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2677250	2354116
Variation de stock (marchandises)			-31626	405038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7782588	7570985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-374163	531047
Autres achats et charges externes			4951802	4817356
Impôts, taxes et versements assimilés			353951	333259
Salaires et traitements			2839703	2678998
Charges sociales			1143006	1078560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256571	247976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16093	20101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83233	166521
Total des charges d’exploitation (II) 			19698408	20203958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1317584	1131587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210559	230692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			44	392
Reprises sur provisions et transferts de charges			5002	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210603	236087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211353	315886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211353	315886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750	-79800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316834	1051787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41640		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23762		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65403		25500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		2809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153427			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157877		2809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92474		22691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66200		38753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114259		67711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21291998		21597131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20248097		20629117	
BENEFICE OU PERTE	1043901		968014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		842138		216646
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2770004		198393
Total Immobilisations corporelles		2556991		404275
Total Immobilisations financières		5110944		3006797
Total Général		11280077		3826110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1058783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156965	2811432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370528	2590737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3182101	4935640
Total Général			3709594	11396593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	637508	82136		719644
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315761	17632	5100	328293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923361	156803	158667	1921497
AMORTISSEMENTS Total Général	2876630	256571	163767	2969434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153427
Total Provisions pour risques et charges		153427		153427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28171
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50891	16093	11515	55469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79061	16093	11515	83640
TOTAL GENERAL	79061	169520	11515	237067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16093	11515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153427		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3300634	3300634		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110409		110409	
Clients douteux ou litigieux	120221		120221	
Autres créances clients	1622551	1622551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195909	195909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7724	7724		
Divers	140000	140000		
Groupe et associés	278907	278907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46546	46546		
Charges constatées d’avance	145054	145054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5969455	5738825	230630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2790999	2790999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2892334	1116178	1776157	
Emprunts et dettes financières divers	158220	158220		
Fournisseurs et comptes rattachés	2146695	2146695		
Personnel et comptes rattachés	489794	489794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290613	290613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73198	73198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57166	57166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557369	557369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463004	463004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9919391	8143235	1776157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	242950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62