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BILAN LITTORAL BOIS SERVICE 2018 Siren 448687897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12921	8762	4159	
Fonds commercial	260310		260310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	750	505	245	
Constructions	217510	63200	154310	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025999	846533	179466	
Autres immobilisations corporelles	221770	145388	76382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	
Prêts	1260		1260	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1740679	1064387	676291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162500		162500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2406103	27114	2378989	
Autres créances	355637		355637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230772		230772	
Charges constatées d’avance	178220		178220	
TOTAL (II)	3333232	27114	3306118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5073910	1091502	3982409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14305			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792294			
Report à nouveau	-152695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8873			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058551			
Dettes fiscales et sociales	439321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503070			
Produits constatés d’avance (2)	9994			
TOTAL (IV)	3100732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3982409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	
Production vendue biens	360969		360969	
Production vendue services	4902351		4902351	
Chiffres d’affaires nets	5263820		5263820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72507	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			5344996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3246203	
Impôts, taxes et versements assimilés			57140	
Salaires et traitements			1100951	
Charges sociales			546679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9450	
Autres charges			15742	
Total des charges d’exploitation (II) 			5331820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			368	
Total des produits financiers (V)			372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5445861			
BENEFICE OU PERTE	8873			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	498174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272981		250
Total Immobilisations corporelles		1506449		91755
Total Immobilisations financières		706		1263
Total Général		1780136		93268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132176	1466029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	1419
Total Général			132726	1740679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7757	1005		8762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016129	167925	128429	1055625
AMORTISSEMENTS Total Général	1023886	168931	128429	1064387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25550	9450	16100	18900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26165	24489	23540	27114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26165	24489	23540	27114
TOTAL GENERAL	51715	33939	39640	46014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33939	39640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1260			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35967			
Autres créances clients	2370136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77183			
T. V. A.	166885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111569			
Charges constatées d’avance	178220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941220	2939960	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102000	102000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962071	269106	689190	
Emprunts et dettes financières divers	25000	20000	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1058551	1058551		
Personnel et comptes rattachés	65221	65221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125899	125899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233722	233722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14478	14478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725	725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503070	503070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9994	9994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100732	2402768	694190	3774
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		37