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BILAN LIESSES VOYAGES 2021 Siren 448683870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358254	64504	293750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128817	124048	4768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33		33	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147500		147500	
TOTAL (I)	642205	196153	446051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73237	68837	4400	
Clients et comptes rattachés	477947	327469	150478	
Autres créances	1274690	522896	751794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570270		570270	
Charges constatées d’avance	2545		2545	
TOTAL (II)	2398691	919203	1479488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3040896	1115356	1925540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3809			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	284786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125772			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294805			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386977			
Dettes fiscales et sociales	132501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1334611	1334611	
Chiffres d’affaires nets		1334611	1334611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181967	
Autres produits			8448	
Total des produits d’exploitation (I)			1925836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009071	
Impôts, taxes et versements assimilés			14610	
Salaires et traitements			210243	
Charges sociales			41704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18772	
Autres charges			2263	
Total des charges d’exploitation (II) 			1433975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1925836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484350			
BENEFICE OU PERTE	441486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42080		
Total Immobilisations corporelles		487071		
Total Immobilisations financières		1233		147500
Total Général		530385		147500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34480	7600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487071
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	147533
Total Général			35680	642205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7600			7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173673	14880		188553
AMORTISSEMENTS Total Général	181273	14880		196153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125772
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107000	18772		125772
sur immobilisations – incorporelles	6480		6480	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	363376	87430	123336	327469
Autres provisions pour dépréciation	602848	35000	46115	591733
Total Provisions pour dépréciation	972704	122430	175931	919203
TOTAL GENERAL	1079704	141202	175931	1044975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141202	175931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147500		147500	
Clients douteux ou litigieux	86045	86045		
Autres créances clients	391902	391902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13581	13581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259109	1259109		
Charges constatées d’avance	2545	2545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1902683	1755183	147500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294805	55909	238896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386977	386977		
Personnel et comptes rattachés	48508	48508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52498	52498		
Impôts sur les bénéfices	22727	22727		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8768	8768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3138	3138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817423	578527	238896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4222			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	841010			
Location, charges locatives et de copropriété	27713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1009071			
Taxe professionnelle	4386			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14610			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	20137			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7