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BILAN LIESSES VOYAGES 2019 Siren 448683870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		
Fonds commercial	34480	6480	28000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358255	35844	322411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123317	120738	2579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33		33	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	524885	170662	354223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19800		19800	
Clients et comptes rattachés	458608	365265	93343	
Autres créances	505168	199632	305536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221316		221316	
Charges constatées d’avance	4633		4633	
TOTAL (II)	1209526	564897	644629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1734411	735559	998852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3809			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75356			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75356			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135651			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495569			
Dettes fiscales et sociales	57216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3376516	3376516	
Chiffres d’affaires nets		3376516	3376516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			3377984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2676961	
Impôts, taxes et versements assimilés			22670	
Salaires et traitements			198332	
Charges sociales			45346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12608	
Autres charges			7473	
Total des charges d’exploitation (II) 			3511200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1075			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19624			
Total des produits exceptionnels (VII)	21230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3524180			
BENEFICE OU PERTE	-124965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42080		
Total Immobilisations corporelles		374772		204000
Total Immobilisations financières		2903		
Total Général		419755		204000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42080
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97200		481572
Prêts et immobilisations financières			1670	
Total Immobilisations financières			1670	1233
Total Général		97200	1670	524885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7600			7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140970	15612		156582
AMORTISSEMENTS Total Général	148570	15612		164182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12608		
sur immobilisations – incorporelles	6480			6480
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58800	332564		365265
Autres provisions pour dépréciation		199632		199632
Total Provisions pour dépréciation	65280	532196		571377
TOTAL GENERAL	65280	544804		571377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544804		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux	74487	74487		
Autres créances clients	384121	384121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1854	1854		
Impôts sur les bénéfices	9479	9479		
T. V. A.	21106	21106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468729	468729		
Charges constatées d’avance	4633	4633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969610	968410	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135651	30208	105443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495569	495569		
Personnel et comptes rattachés	34795	34795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13034	13034		
Impôts sur les bénéfices	162	162		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9225	9225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24619	24619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713055	607612	105443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2468290			
Location, charges locatives et de copropriété	52044			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2676961			
Taxe professionnelle	5389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	21954			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel