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BILAN LIESSES VOYAGES 2018 Siren 448683870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		
Fonds commercial	34480	6480	28000	34480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154255	24678	129576	135746
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123317	116291	7026	17399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	97200		97200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33		33	33
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	8015
TOTAL (I)	419755	155050	264706	195673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	262		262	
Clients et comptes rattachés	405668	32700	372968	234256
Autres créances	66138		66138	37974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				305163
Disponibilités	432066		432066	178186
Charges constatées d’avance	96518		96518	2593
TOTAL (II)	1000652	32700	967952	758172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420407	187750	1232657	953845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3809		3809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231560		279994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62037		-48434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335407		273369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62748		62748	
Provisions pour charges			3424	
TOTAL (III)	62748		66171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64205		76814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639811		465723	
Dettes fiscales et sociales	40715		36502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4290			
Produits constatés d’avance (2)	85482		35266	
TOTAL (IV)	834503		614305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232657		953845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783019		550236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132		268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4473245		4473245	2751918
Chiffres d’affaires nets	4473245		4473245	2751918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5366	18774
Autres produits			222	19
Total des produits d’exploitation (I)			4478833	2770711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4063064	2442757
Impôts, taxes et versements assimilés			22852	4332
Salaires et traitements			213708	226209
Charges sociales			50283	51149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15348	17683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6480	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3424
Autres charges			1761	9931
Total des charges d’exploitation (II) 			4406197	2755485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72637	15226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72295	15249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32468		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33663		63683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10258		-63683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4502534		2771483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4440497		2819917	
BENEFICE OU PERTE	62037		-48434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319		10758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42080		28000
Total Immobilisations corporelles		310172		97200
Total Immobilisations financières		8048		
Total Général		360300		125200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28000	42080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32600	374772
Prêts et immobilisations financières			5145	
Total Immobilisations financières			5145	2903
Total Général			65744	419755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7600			7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157026	15348	31404	140970
AMORTISSEMENTS Total Général	164626	15348	31404	148570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66171		3424	62748
sur immobilisations – incorporelles		6480		6480
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1624	32700	1624	32700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1624	39180	1624	39180
TOTAL GENERAL	67795	39180	5047	101928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39180	5047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	
Clients douteux ou litigieux	32700	32700		
Autres créances clients	372968	372968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11431	11431		
T. V. A.	11399	11399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8053	8053		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33204	33204		
Charges constatées d’avance	96518	96518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571194	568324	2870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64073	12589	51484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639811	639811		
Personnel et comptes rattachés	21453	21453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9671	9671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9425	9425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4290	4290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85482	85482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834503	783019	51484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40282			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3873537		2246542	
Location, charges locatives et de copropriété	55612		66439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37130		27605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96785		102170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4063064		2442757	
Taxe professionnelle	9151		-1516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13701		5848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22852		4332	
Montant de la TVA. collectée	167			
Total TVA. déductible sur biens et services	19249		17175	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11