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BILAN L & A INVESTISSEMENT 2021 Siren 448646166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	846	496	350	632
Fonds commercial				100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129381	54385	74997	66777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807098		807098	807698
Créances rattachées à des participations	4159211		4159211	4163896
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410		16410	1260
TOTAL (I)	5112946	54880	5058066	5140263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828080		828080	638426
Autres créances	5514125		5514125	5655675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59		59	113682
Charges constatées d’avance	2538		2538	
TOTAL (II)	6344801		6344801	6407783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11457748	54880	11402867	11548046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	382200		382200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5518		5518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863053		863053	
Report à nouveau	2052535		680679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1211181		1371857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2092126		3303307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000			
Emprunts obligataires convertibles	186			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444677		183452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6872168		6412876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074731		962001	
Dettes fiscales et sociales	384287		374281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364693		312132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9140742		8244740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11402867		11548046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506781		506781	820932
Chiffres d’affaires nets	506781		506781	820932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9178	3150
Autres produits			60	7
Total des produits d’exploitation (I)			517270	824090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5618	6343
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571825	563423
Impôts, taxes et versements assimilés			10832	10756
Salaires et traitements			203424	203868
Charges sociales			63361	72671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20021	14497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792956	1863
Total des charges d’exploitation (II) 			1668036	873419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150766	-49329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			161364	114878
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			84886	15320
Produits financiers de participations			212052	1267347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212052	1267347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90065	330099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90065	330099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121987	937248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-952302	987478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10633		324878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			127180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10633		452058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16523		10101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186523		10829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175890		441229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82989		56850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901317		2658373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112498		1286516	
BENEFICE OU PERTE	-1211181		1371857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100846		
Total Immobilisations corporelles		101423		27959
Total Immobilisations financières		4972854	15150	
Total Général		5175122	15150	27959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5285	4982719
Total Général			105285	5112946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214	282		496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34645	19740		54385
AMORTISSEMENTS Total Général	34859	20022		54880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		170000		170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		170000		170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4159211		4159211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410		16410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828080	828080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4902	4902		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196735	196735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5151998	5151998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160490	160490		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10520364	6344742	4175621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	186	186		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307087	307087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137590	77028	60562	
Emprunts et dettes financières divers	934706	934706		
Fournisseurs et comptes rattachés	1074731	1074731		
Personnel et comptes rattachés	21200	21200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44845	44845		
Impôts sur les bénéfices	37877	37877		
T.V.A.	272736	272736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7629	7629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5937462	5937462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364693	364693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9140742	9080180	60562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel