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BILAN L & A INVESTISSEMENT 2018 Siren 448646166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25416	20578	4839	834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	809148		809148	797893
Créances rattachées à des participations	3378688		3378688	3075956
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	4960
TOTAL (I)	4313713	20578	4293135	3979643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1407878		1407878	2043528
Autres créances	3828028		3828028	3703752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33786		33786	950
Charges constatées d’avance	2824		2824	7037
TOTAL (II)	5272516		5272516	5755266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9586228	20578	9565651	9734909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	382200		382200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5518		5518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863053		907501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416119		-44448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666890		1250771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276914		513324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7151389		7085019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136646		165045	
Dettes fiscales et sociales	290612		485398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			235351	
Produits constatés d’avance (2)	43199			
TOTAL (IV)	7898760		8484138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9565651		9734909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7151389			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857842		857842	737967
Chiffres d’affaires nets	857842		857842	737967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11220	16493
Autres produits			8010	204
Total des produits d’exploitation (I)			877073	754664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634037	629310
Impôts, taxes et versements assimilés			7757	27738
Salaires et traitements			201049	189540
Charges sociales			83993	78264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542	5550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	1501
Total des charges d’exploitation (II) 			928238	931903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51165	-177238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335316	50132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335316	50132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123532	83780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123532	83780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211784	-33647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160619	-210886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		546244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300386		547544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		5011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1245		322115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3739		327126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296647		220417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41147		53979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512775		1352340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096656		1396788	
BENEFICE OU PERTE	416119		-44448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19204		17611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		20869		4547
Total Immobilisations financières		3878809		2608397
Total Général		3999678		2612944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2298909	4188296
Total Général			2298909	4313713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20036	542		20578
AMORTISSEMENTS Total Général	20036	542		20578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3378688		3378688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1407878	1407878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32733	32733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3399807	3399807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395488	395488		
Charges constatées d’avance	2824	2824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8617878	5238730	3379148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14143	14143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262771	262771		
Emprunts et dettes financières divers	2934882	2934882		
Fournisseurs et comptes rattachés	136646	136646		
Personnel et comptes rattachés	9090	9090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16154	16154		
Impôts sur les bénéfices	30891	30891		
T.V.A.	232177	232177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2301	2301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4216507	4216507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43199	43199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7898760	7898760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel