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BILAN IN EXTENSO FINANCE 2016 Siren 448693002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14786	14786		
Frais de développement ou de recherche et développement	28400	28400		
Concessions, brevets et droits similaires	79465	73653	5812	20541
Fonds commercial	947755		947755	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356792	129335	227457	42405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				139582
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73226		73226	7500
TOTAL (I)	1500424	246174	1254250	400028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140420		140420	3500
Clients et comptes rattachés	2821501	391002	2430500	1784271
Autres créances	508971		508971	260360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119824		119824	
Charges constatées d’avance	24880		24880	34996
TOTAL (II)	4291752	391002	3900750	2083127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792176	637176	5155000	2483155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	404058		337982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449407		124483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-992590		-231338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56007		231127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		96000	
Provisions pour charges	28471		1534	
TOTAL (III)	53471		97534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1945808		888814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389515		96723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175903		797371	
Dettes fiscales et sociales	742957		356164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	790788		15422	
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	5045522		2154494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5155000		2483155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3192144		656244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665341		261831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3632
Production vendue services	4009908	22500	4032408	3128627
Chiffres d’affaires nets	4009908	22500	4032408	3132259
				
Production stockée			249685	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27009	144807
Autres produits			46	29
Total des produits d’exploitation (I)			4309148	3277095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2897076	1888414
Impôts, taxes et versements assimilés			61220	24459
Salaires et traitements			1066632	640729
Charges sociales			720459	472457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43092	29587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234018	76973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26937	17938
Autres charges			128097	86554
Total des charges d’exploitation (II) 			5177531	3237112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-868383	39983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2779	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				139581
Intérêts et charges assimilées			22208	27959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22208	167540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19178	-167540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-887561	-127557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1773		18594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1590		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350162			
Total des produits exceptionnels (VII)	353525		18595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17910		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440644		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458554		88986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105029		-70391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4665703		3295690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5658293		3527028	
BENEFICE OU PERTE	-992590		-231338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43186			43186
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45922	27731		73653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114805	36661	22132	129335
AMORTISSEMENTS Total Général	203913	64392	22132	246174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23565
Total Provisions pour risques et charges	97534	26937	71000	53471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97534	26937	71000	53471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73226			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2821501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	508971			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3428578	3355352	73226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665341	665341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280467	788	988870	
Emprunts et dettes financières divers	87015		87015	
Fournisseurs et comptes rattachés	1175903	689219	486684	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093288	1093288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5045522	3192144	1562569	290809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	808571			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel