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BILAN FONCIERE DU SUD 2017 Siren 448691964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4531	3394	1137	1804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	90
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5771	3394	2377	2894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57662		57662	60000
Autres créances	39919		39919	8968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490293		490293	24378
Charges constatées d’avance	776		776	831
TOTAL (II)	588650		588650	94176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594421	3394	591027	97070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75566		-90509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3614		14943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31252		-34866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	504231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38370		16525	
Dettes fiscales et sociales	11180		84342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68498		301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622280		101169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591027		97070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122280		101169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89058		89058	125000
Chiffres d’affaires nets	89058		89058	125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29354	2517
Autres produits			222	4161
Total des produits d’exploitation (I)			118634	131679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69250	42607
Impôts, taxes et versements assimilés			1301	1583
Salaires et traitements			46303	25881
Charges sociales			19560	8479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2809	6906
Total des charges d’exploitation (II) 			139889	85654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21255	46025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3614	46025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30767			
Total des produits exceptionnels (VII)	30767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30767		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30767		31082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178501		131679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174888		116736	
BENEFICE OU PERTE	3614		14943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29354		2517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4531		
Total Immobilisations financières		1090		160
Total Général		5621		160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	1240
Total Général			10	5771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2727	667		3394
AMORTISSEMENTS Total Général	2727	667		3394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30767		30767	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30767		30767	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	384			
Impôts sur les bénéfices	1859			
T. V. A.	7850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29826			
Charges constatées d’avance	776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99357	99357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38370	38370		
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1034	1034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9604	9604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47	47		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504231	4231	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68498	68498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622280	122280	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39590		12770	
Location, charges locatives et de copropriété	14118		11452	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7902		10849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7639		7536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69250		42607	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1301		1583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1301		1583	
Montant de la TVA. collectée	14558		25000	
Total TVA. déductible sur biens et services	15775		7852	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1