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BILAN FL INVESTISSEMENTS 2021 Siren 448690768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13042	12594	448	848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6307684		6307684	6303722
Créances rattachées à des participations	170394		170394	158110
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	6512120	12594	6499525	6483680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1414		1414	
Clients et comptes rattachés	24928		24928	
Autres créances	1847988		1847988	1348206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36348		36348	6933
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1910678		1910678	1355139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8422797	12594	8410203	7838818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514587		514587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11241		11241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3537303		3118640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881967		749063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5057098		4505531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166967		1751084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1675872		1187510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39630		65446	
Dettes fiscales et sociales	467544		329248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3353105		3333287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8410203		7838818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313384		313384	257243
Chiffres d’affaires nets	313384		313384	257243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			322634	257243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198195	132423
Impôts, taxes et versements assimilés			4268	3574
Salaires et traitements			84000	76000
Charges sociales			36146	29323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400	400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	19
Total des charges d’exploitation (II) 			323012	241740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377	15504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			784	817
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2380	-1283
Produits financiers de participations			900155	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10656	13079
Reprises sur provisions et transferts de charges			3962	160844
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914773	773923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34979	47692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34979	47692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879794	726231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877821	743834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164		12141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164		12141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164		2055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3982		-3174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238356		1044124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356389		295061	
BENEFICE OU PERTE	881967		749063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13042		
Total Immobilisations financières		6486794		12284
Total Général		6499836		12284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6499078
Total Général				6512120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12194	400		12594
AMORTISSEMENTS Total Général	12194	400		12594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3962		3962	
TOTAL GENERAL	3962		3962	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3962	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170394		170394	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24928	24928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	482	482		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6781	6781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1840710	1840710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15	15		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064309	1872915	191394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1165953	597517	568436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39630	39630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5446	5446		
Impôts sur les bénéfices	450569	450569		
T.V.A.	6022	6022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5507	5507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1675872	1675872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3092	3092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353105	2784669	568436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel