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BILAN FGI 2017 Siren 448697383
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27990 23986 4004 11002
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 524660 524660 626010
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 53350 53350
Prêts
Autres immobilisations financières 495 495
TOTAL (I) 606495 23986 582509 637012
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16200 16200 24600
Autres créances 827406 827406 432261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1723032 1723032 1662911
Charges constatées d’avance 19184 19184 16607
TOTAL (II) 2585822 2585822 2136379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3192317 23986 3168331 2773390
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 195000 195000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19500 19500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2372252 2248403
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 351922 156222
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2938674 2619125
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 25
Emprunts et dettes financières divers (4) 192003 132355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1688 2244
Dettes fiscales et sociales 35951 19641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 229658 154265
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3168331 2773390
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 105000 105000 105000
Chiffres d’affaires nets 105000 105000 105000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3072 3055
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 108073 108055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8999 8894
Impôts, taxes et versements assimilés 7730 6337
Salaires et traitements 64004 52441
Charges sociales 28869 24077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6998 6998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 116599 98747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8526 9308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 178744 138397
Reprises sur provisions et transferts de charges 495
Différences positives de change 22055 18222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 201294 156619
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2917 3620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2917 3620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 198377 152999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 189851 162307
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 300300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 128000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 128051 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172249 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10178 6040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 609667 264674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 257746 108452
BENEFICE OU PERTE 351922 156222
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 27990
Total Immobilisations financières 626010 80495
Total Général 654000 80495
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27990
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128000 578505
Total Général 128000 606495
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16988 6998 23986
AMORTISSEMENTS Total Général 16988 6998 23986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 495
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 410
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 418559
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 408436
Charges constatées d’avance 19184
TOTAL ETAT DES CREANCES 863285 846785 16500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1688 1688
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23698 23698
Impôts sur les bénéfices 4138 4138
T.V.A. 4366 4366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3749 3749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 192003 192003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 229658 229658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel