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BILAN FALMOUTH INVESTISSEMENTS SARL 2021 Siren 448684498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11302	3483	7819	8656
Autres immobilisations corporelles	646	646		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16998		16998	16998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32859		32859	34959
Prêts				
Autres immobilisations financières	20240		20240	20277
TOTAL (I)	82045	4129	77916	80891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30241
Autres créances	197028		197028	146621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2979		2979	14364
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	200007		200007	191226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282053	4129	277924	272117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103914		-110662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307		6748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92607		-93914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78957		78957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78957		78957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	256070		231201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360		18654	
Dettes fiscales et sociales	24966		37001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10177		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291574		287074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277924		272117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291574		287074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115333		115333	120974
Chiffres d’affaires nets	115333		115333	120974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2516
Total des produits d’exploitation (I)			115334	123490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81781	83420
Impôts, taxes et versements assimilés			3129	4512
Salaires et traitements			20000	6000
Charges sociales			1718	3052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837	837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	107
Total des charges d’exploitation (II) 			107467	97929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7867	25561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5792	851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5792	851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5792	-851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2075	24710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537		58091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		58518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		-16702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231		1260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115334		165306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114027		158558	
BENEFICE OU PERTE	1307		6748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1013	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11948		
Total Immobilisations financières		72234		
Total Général		84182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11948
Prêts et immobilisations financières			37	
Total Immobilisations financières			2137	70097
Total Général			2137	82045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3292	837		4129
AMORTISSEMENTS Total Général	3292	837		4129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78957
Total Provisions pour risques et charges	78957			78957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78957			78957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7683			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5133			
Divers				
Groupe et associés	75238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101975			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217268	197028	20240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49396	49396		
Fournisseurs et comptes rattachés	360	360		
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269	1269		
Impôts sur les bénéfices	231	231		
T.V.A.	14467	14467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206674	206674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10177	10177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291574	291574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22007		22714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9769		1620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50005		59086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81781		83420	
Taxe professionnelle	1472		903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1657		3609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3129		4512	
Montant de la TVA. collectée	22928		25597	
Total TVA. déductible sur biens et services	7765		7606	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel