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BILAN FALMOUTH INVESTISSEMENTS SARL 2020 Siren 448684498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11302	2646	8656	9493
Autres immobilisations corporelles	646	646		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16998		16998	16998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34959		34959	93050
Prêts				
Autres immobilisations financières	20277		20277	20151
TOTAL (I)	84182	3292	80891	139693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30241		30241	18000
Autres créances	146621		146621	148492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14364		14364	1672
Charges constatées d’avance				408
TOTAL (II)	191226		191226	168571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275409	3292	272117	308264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110662		-112783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6748		2122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93914		-100662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78957		78957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78957		78957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	231201		264195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18654		20014	
Dettes fiscales et sociales	37001		45542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287074		329969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272117		308264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287074		329969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120974		120974	115424
Chiffres d’affaires nets	120974		120974	115424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2516	944
Total des produits d’exploitation (I)			123490	116369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83420	96140
Impôts, taxes et versements assimilés			4512	538
Salaires et traitements			6000	3000
Charges sociales			3052	3636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837	1229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	5
Total des charges d’exploitation (II) 			97929	104548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25561	11821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			851	5000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851	5000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-851	-4998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24710	6823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		3792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58518		3792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16702		-3792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1260		909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165306		116371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158558		114249	
BENEFICE OU PERTE	6748		2122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11948		
Total Immobilisations financières		130199		126
Total Général		142147		126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58091	72234
Total Général			58091	84182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2455	837		3292
AMORTISSEMENTS Total Général	2455	837		3292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78957
Total Provisions pour risques et charges	78957			78957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78957			78957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20277		20277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30241	30241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4704	4704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45597	45597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96320	96320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197140	176862	20277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49396	49396		
Fournisseurs et comptes rattachés	18654	18654		
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1335	1335		
Impôts sur les bénéfices	1260	1260		
T.V.A.	17300	17300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8106	8106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181805	181805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287074	287074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22714		28937	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1620		1724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3083	
Autres comptes	59086		62395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83420		96140	
Taxe professionnelle	903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3609		538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4512		538	
Montant de la TVA. collectée	25597		16783	
Total TVA. déductible sur biens et services	8711			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel