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BILAN FALMOUTH INVESTISSEMENTS SARL 2018 Siren 448684498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579	579		237
Autres immobilisations corporelles	646	646		311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16998		16998	16998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93048		93048	93050
Prêts				
Autres immobilisations financières	25099		25099	
TOTAL (I)	136371	1225	135145	110595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17600		17600	30250
Autres créances	152110		152110	95998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2582		2582	14025
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	172291		172291	140273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308662	1225	307437	250868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73592		-73462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39192		-129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102783		-63591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78957		78957	
Provisions pour charges			14620	
TOTAL (III)	78957		93577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	244913		189908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28633		6025	
Dettes fiscales et sociales	49824		24731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5293			
Autres dettes	2602		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331263		220882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307437		250868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111314		111314	113042
Chiffres d’affaires nets	111314		111314	113042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3708	9074
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			115024	122126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123253	65972
Impôts, taxes et versements assimilés			-190	929
Salaires et traitements			4456	7000
Charges sociales			4945	1255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547	613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			133015	75772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17991	46354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				314
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				65000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30000	42328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30000	42328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30000	23662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47991	70018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14620		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65120		36474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			92000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56321		106620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8799		-70146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180144		224590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219336		224720	
BENEFICE OU PERTE	-39192		-130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3708		646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4945		-1800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1225		
Total Immobilisations financières		110048		25099
Total Général		111273		25099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	135145
Total Général			2	136371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678	547		1225
AMORTISSEMENTS Total Général	678	547		1225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78957
Total Provisions pour risques et charges	93577		14620	78957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93577		14620	78957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25099		25099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17600	17600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4262	4262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907	907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146941	146941		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194809	169710	25099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49396	49396		
Fournisseurs et comptes rattachés	28633	28633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3543	3543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46280	46280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5293	5293		
Groupe et associés	195517	195517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2602	2602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331263	331263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33747		22691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1904		672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11019		12176	
Autres comptes	76584		31313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123253		66852	
Taxe professionnelle	253		83	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-443		846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-190		929	
Montant de la TVA. collectée	18647		21997	
Total TVA. déductible sur biens et services	8990		5509	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel