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BILAN FALMOUTH INVESTISSEMENTS SARL 2017 Siren 448684498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579	343	237	
Autres immobilisations corporelles	646	336	311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16998		16998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93050		93050	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111273	678	110595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30250		30250	
Autres créances	95998		95998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14025		14025	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	140273		140273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251546	678	250868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78957			
Provisions pour charges	14620			
TOTAL (III)	93577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6025			
Dettes fiscales et sociales	24731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113042		113042	
Chiffres d’affaires nets	113042		113042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9074	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			122126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65972	
Impôts, taxes et versements assimilés			929	
Salaires et traitements			7000	
Charges sociales			1255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			75772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			314	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	36474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224720			
BENEFICE OU PERTE	-130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1255			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1225		
Total Immobilisations financières		214248		
Total Général		215473		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225
Prêts et immobilisations financières			12200	
Total Immobilisations financières			104200	110048
Total Général			104200	111273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66	613		678
AMORTISSEMENTS Total Général	66	613		678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78957
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				14620
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88957	14620	10000	93577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8428		8428	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73428		73428	
TOTAL GENERAL	162385	14620	83428	93577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8428	
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles		14620	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94870			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126248	126248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49396	49396		
Fournisseurs et comptes rattachés	6025	6025		
Personnel et comptes rattachés	19350	19350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4535	4535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140512	140512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220883	220883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22691			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65972			
Taxe professionnelle	83			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	929			
Montant de la TVA. collectée	21997			
Total TVA. déductible sur biens et services	5509			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel