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BILAN FALMOUTH INVESTISSEMENTS SARL 2016 Siren 448684498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579	53	526	
Autres immobilisations corporelles	646	13	634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16998	65000	-48002	18659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185050		185050	213498
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	12200
TOTAL (I)	215473	65066	150408	244357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		8428	-8428	-8428
Autres créances	124025		124025	154207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12328		12328	12328
Disponibilités	11987		11987	5577
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	148340	8428	139912	163683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363813	73494	290320	408040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4793		-7800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68669		3007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63462		5207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78957		78957	
Provisions pour charges	10000		10000	
TOTAL (III)	88957		88957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170320		189254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58832		69654	
Dettes fiscales et sociales	9255		52366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26418		2602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264825		313876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290320		408040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264025		313076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80667		80667	93917
Chiffres d’affaires nets	80667		80667	93917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			80669	93917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89350	-10352
Impôts, taxes et versements assimilés			2500	1979
Salaires et traitements			3000	9000
Charges sociales				3600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				40
Total des charges d’exploitation (II) 			94916	4442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14247	89475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34596	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34596	
Dotations financières sur amortissements et provisions			65000	
Intérêts et charges assimilées			83460	48696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148460	48696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113864	-48696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128110	40778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116102		28672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8048			
Reprises sur provisions et transferts de charges			13159	
Total des produits exceptionnels (VII)	124150		41831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		78957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64709		79071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59441		-37240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239415		135747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308085		132740	
BENEFICE OU PERTE	-68669		3007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1225
Total Immobilisations financières		278953		
Total Général		278953		1225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64705	214248
Total Général			64705	215473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		66		66
AMORTISSEMENTS Total Général		66		66
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78957
Total Provisions pour risques et charges	88957			88957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8428			8428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43024	65000	34596	73428
TOTAL GENERAL	131981	65000	34596	162385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65000	34596	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200	12200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	325			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91			
Groupe et associés	32209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136225	136225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51780	51780		
Fournisseurs et comptes rattachés	58832	58832		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3600	3600		
Impôts sur les bénéfices	531	531		
T.V.A.	1088	1088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690	690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118887	118887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26418	26418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264825	264825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22694		22697	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	712		-74948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15764			
Autres comptes	50181		41899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89350		-10352	
Taxe professionnelle	85		83	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2415		1896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2500		1979	
Montant de la TVA. collectée	32736		18783	
Total TVA. déductible sur biens et services	10513		10165	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel