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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE NOISIEL 2021 Siren 448693630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201675		201675	201675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435605	400297	35307	70600
Autres immobilisations corporelles	928734	847595	81139	172379
Immobilisations en cours	7052		7052	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57052		57052	55598
TOTAL (I)	1630118	1247893	382225	500252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148986		148986	249067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81896	26791	55105	110776
Autres créances	338583		338583	272758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107679		107679	50971
Charges constatées d’avance	5941		5941	6780
TOTAL (II)	683085	26791	656294	690351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313203	1274683	1038519	1190603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1788251		-1462191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310185		-326060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2058436		-1748251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16637		16774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2916313		2758841	
Dettes fiscales et sociales	145505		163240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078455		2938854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038519		1190603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5250146		5250146	5579692
Production vendue biens				
Production vendue services	2318		2318	1891
Chiffres d’affaires nets	5252464		5252464	5581584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17507	
Autres produits			180	194
Total des produits d’exploitation (I)			5270151	5581778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4018000	4481555
Variation de stock (marchandises)			100081	-64631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2544	5191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598454	577534
Impôts, taxes et versements assimilés			90403	96570
Salaires et traitements			452299	518017
Charges sociales			140927	158475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131491	131650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25194	967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18500	
Autres charges			1451	1443
Total des charges d’exploitation (II) 			5579343	5906770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309192	-324992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	1068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	1068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309229	-326060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1789			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5270985		5581778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581169		5907838	
BENEFICE OU PERTE	-310185		-326060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201675		
Total Immobilisations corporelles		1364258		13800
Total Immobilisations financières		55598		1453
Total Général		1621531		15253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201675
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7052		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6667	1371391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57052
Total Général			6667	1630118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121280	131491	4878	1247893
AMORTISSEMENTS Total Général	1121280	131491	4878	1247893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges		18500		18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1597	25194		26791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1597	25194		26791
TOTAL GENERAL	1597	43694		45291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57052		57052	
Clients douteux ou litigieux	34852	34852		
Autres créances clients	47044	47044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4367	4367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234378	234378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1033	1033		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98788	98788		
Charges constatées d’avance	5941	5941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483472	426420	57052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16637	16637		
Fournisseurs et comptes rattachés	2916313	2916313		
Personnel et comptes rattachés	58329	58329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39239	39239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	991	991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46946	46946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078455	3078455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel