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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE NOISIEL 2018 Siren 448693630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201675		201675	201675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422136	284534	137601	171889
Autres immobilisations corporelles	920667	574291	346376	434852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53088		53088	53024
TOTAL (I)	1597568	858826	738741	861441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183164		183164	213016
Avances et acomptes versés sur commandes				96
Clients et comptes rattachés	192214	736	191477	278560
Autres créances	232223		232223	150787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126291		126291	161923
Charges constatées d’avance	5950		5950	5274
TOTAL (II)	739844	736	739107	809659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337412	859563	1477849	1671101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-697181		-348059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361718		-349122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1018900		-657181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220143		432090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202146		203477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1879541		1515165	
Dettes fiscales et sociales	194919		177549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2496749		2328282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477849		1671101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5638059		5638059	5715680
Production vendue biens				
Production vendue services	1820		1820	1594
Chiffres d’affaires nets	5639880		5639880	5717274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213	
Autres produits			898	3476
Total des produits d’exploitation (I)			5640992	5720751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4413415	4541746
Variation de stock (marchandises)			29851	-17647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62396	58646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564479	562215
Impôts, taxes et versements assimilés			101076	94109
Salaires et traitements			527495	515659
Charges sociales			157320	154137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129469	134970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147	589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1530	1481
Total des charges d’exploitation (II) 			5987182	6045903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346190	-325153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15528	23970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15528	23970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15528	-23970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361718	-349123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5640992		5720751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6002710		6069873	
BENEFICE OU PERTE	-361718		-349123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201675		
Total Immobilisations corporelles		1336100		6705
Total Immobilisations financières		53024		64
Total Général		1590799		6769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1342805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53089
Total Général				1597568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729357	129470		858826
AMORTISSEMENTS Total Général	729357	129470		858826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589	147		737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589	147		737
TOTAL GENERAL	589	147		737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53089	53089		
Clients douteux ou litigieux	774			
Autres créances clients	191441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6465			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3263			
Groupe et associés	86253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62826			
Charges constatées d’avance	5950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483477	430388	53089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220143	220143		
Emprunts et dettes financières divers	13889	13889		
Fournisseurs et comptes rattachés	1879542	1879542		
Personnel et comptes rattachés	93864	93864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60809	60809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38373	38373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188257	188257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496750	2496750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24