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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE NOISIEL 2017 Siren 448693630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201675		201675	201675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419132	247242	171890	215760
Autres immobilisations corporelles	916968	482115	434853	519285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53024		53024	53024
TOTAL (I)	1590799	729357	861442	989745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213017		213017	195370
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	6
Clients et comptes rattachés	279150	589	278561	207011
Autres créances	150788		150788	163549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161923		161923	154779
Charges constatées d’avance	5275		5275	4394
TOTAL (II)	810249	589	809659	725108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401048	729946	1671101	1714853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-348059		5321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349123		-353380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-657182		-308059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432090		636147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203477		201121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515166		1011622	
Dettes fiscales et sociales	177550		174021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2328283		2022912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671101		1714853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5715680		5715680	5505083
Production vendue biens				
Production vendue services	1594		1594	1131
Chiffres d’affaires nets	5717274		5717274	5506214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5290
Autres produits			3476	146
Total des produits d’exploitation (I)			5720751	5511650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4541746	4352142
Variation de stock (marchandises)			-17647	-44531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58646	52391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562215	586440
Impôts, taxes et versements assimilés			94109	94900
Salaires et traitements			515659	504360
Charges sociales			154137	148207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134970	140861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1481	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			6045903	5836640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325153	-324989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23970	29608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23970	29608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23970	-29608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349123	-354597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720751		5514150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6069873		5867531	
BENEFICE OU PERTE	-349123		-353380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201675		
Total Immobilisations corporelles		1329433		6667
Total Immobilisations financières		53024		
Total Général		1584132		6667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1336100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53024
Total Général				1590799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594388	134969		729357
AMORTISSEMENTS Total Général	594388	134969		729357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		589		589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		589		589
TOTAL GENERAL		589		589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53024			
Clients douteux ou litigieux	774			
Autres créances clients	278377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7808			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3823			
Groupe et associés	53516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61832			
Charges constatées d’avance	5275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488237	435213	53024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432090	212295	219795	
Emprunts et dettes financières divers	14599	14599		
Fournisseurs et comptes rattachés	1515166	1515166		
Personnel et comptes rattachés	90716	90716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59603	59603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27231	27231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188878	188878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2328283	2108488	219795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22