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BILAN CONTROLE TECHNIQUE ROGNACAIS 2019 Siren 448618884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	11163	11163		
Immobilisations corporelles	53174	32755	20419	23234
Immobilisations financières	8880		8880	8880
Total Actif Immobilisé	78217	43918	34299	37114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4750		4750	38576
Créances – Autres	21968		21968	19754
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7714		7714	16199
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34432		34432	74528
Total général Actif	112649			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24855	-40943
Résultat de l’exercice			11006	37467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38952	49324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7966	48456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21813	13863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29779	62318
Total général Passif			68731	111643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			9885	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199020		224939	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1523		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200543		224954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1300			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94465		105280	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2758		3382	
Rémunérations du personnel 	54901		51816	
Charges sociales	20813		17752	
Dotations aux amortissements	4816		5377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	606		4	
Total des charges d’exploitation	179659		183612	
Résultat d’exploitation	20884		41343	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1079		1133	
Charges exceptionnelles	6746		2743	
Impôts sur les bénéfices	2053			
Bénéfice ou perte	11006		37467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39805			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	117775			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76217	
Total Immobilisations (Augmentations)			2000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			117775	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel