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BILAN BOULANGERIE VAL DE SEINE 2017 Siren 448674135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	828805	640579	188226	209790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441156	329303	111854	58697
Autres immobilisations corporelles	41763	20740	21023	1455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25401		25401	22531
TOTAL (I)	1337125	990622	346503	292472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13907		13907	8620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2686		2686	
Marchandises	1193		1193	609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4283		4283	7300
Autres créances	48487		48487	234107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	157676		157676	47043
Charges constatées d’avance	26873		26873	29494
TOTAL (II)	255184		255184	327253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1592309	990622	601687	619726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16051		117730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157810		-101679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182661		24851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			154328	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			154328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200061		120023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46403		20560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69059		106554	
Dettes fiscales et sociales	103504		173410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419026		440547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601687		619726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179548		179548	
Production vendue biens	1548863		1548863	1667560
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1728411		1728411	1667560
				
Production stockée			2686	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7007	
Autres produits			647	37
Total des produits d’exploitation (I)			1739752	1667596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77714	56582
Variation de stock (marchandises)			-584	254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443314	418982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5287	-2159
Autres achats et charges externes			353808	301115
Impôts, taxes et versements assimilés			10945	14632
Salaires et traitements			616597	588987
Charges sociales			180289	220123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52042	45448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114639
Autres charges			6964	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1735802	1764529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3949	-96933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3871	7223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3871	7223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3870	-5412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79	-102345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	154328			
Total des produits exceptionnels (VII)	156838		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156664		666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896590		1670133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738780		1771812	
BENEFICE OU PERTE	157810		-101679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1214421		103203
Total Immobilisations financières		22531		2870
Total Général		1236952		106073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	1311724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25401
Total Général			5900	1337125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944480	52042	5900	990622
AMORTISSEMENTS Total Général	944480	52042	5900	990622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154328		154328	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5890		5890	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5890		5890	
TOTAL GENERAL	160218		160218	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			154328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25401	25401		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26654			
T. V. A.	14047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7195			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591			
Charges constatées d’avance	26873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105044	105044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200061	56137	108864	
Emprunts et dettes financières divers	159	159		
Fournisseurs et comptes rattachés	69059	69059		
Personnel et comptes rattachés	64780	64780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36278	36278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446	2446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46243	46243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419026	275103	108864	35059
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel