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BILAN AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY 2018 Siren 448687251
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 61643 61643 61643
Constructions 189563 65064 124499 134151
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22855 22855
Autres immobilisations corporelles 456905 313005 143900 67537
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 20000 20000
Autres participations
Créances rattachées à des participations 41600
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4753 4753 10153
TOTAL (I) 765720 400924 364796 325084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 219887 219887 263280
Autres créances 87730 87730 58668
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 197718 197718 147189
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 505335 505335 469137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1271055 400924 870131 794221
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 337298 275905
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54290 61393
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 474087 419798
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 171438 109614
Emprunts et dettes financières divers (4) 1160 3568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84416 123083
Dettes fiscales et sociales 125654 125197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13376 12962
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 396044 374424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 870131 794221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1737872 1557763
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1737872 1557763
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12141 21168
Total des produits d’exploitation (I) 1750012 1578931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1202700 1075066
Impôts, taxes et versements assimilés 43617 42525
Salaires et traitements 304170 287642
Charges sociales 80085 67012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 33836 30178
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7678 18692
Total des charges d’exploitation (II) 1672085 1521114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77927 57817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10751 9658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10751 -9658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67176 48159
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3 28000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2870 677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2868 27323
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10019 14089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1750015 1606931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1695725 1545538
BENEFICE OU PERTE 54290 61393
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 630586 100548
Total Immobilisations financières 51753
Total Général 692339 100548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 167 730967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27000 24753
Total Général 27167 765720
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367255 33836 167 400924
AMORTISSEMENTS Total Général 367255 33836 167 400924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4753 4753
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 219887 219887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 87730 87730
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 312370 307617 4753
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3018 3018
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 168420 107961 60458
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84416 84416
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 125654 125654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14536 14536
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 396044 335586 60458
Emprunts souscrits en cours d’exercice 91156
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32350
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel