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BILAN VIM - GEX 2018 Siren 448503177
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 445 445
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 254 254
Autres immobilisations corporelles 43752 29735 14017 28034
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 170 170 170
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1950 1950 1950
Prêts 24414 24414 15244
Autres immobilisations financières 15890 15890 15890
TOTAL (I) 86875 30434 56441 61288
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 156570 156570 160110
Avances et acomptes versés sur commandes 3647 3647 19
Clients et comptes rattachés 265037 2714 262323 310484
Autres créances 11301 11301 36432
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2471 2471 10747
Charges constatées d’avance 981 981 300
TOTAL (II) 440007 2714 437293 518092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 526882 33148 493734 579380
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38000 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000 40000
Report à nouveau 8733 11987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7475 13746
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108008 107533
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10934 2025
Emprunts et dettes financières divers (4) 230223 287851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 140311 174590
Dettes fiscales et sociales 2736 6060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1522 1321
TOTAL (IV) 385726 471847
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 493734 579380
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10934 2025
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1237867 30907 1268774 1316075
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1237867 30907 1268774 1316075
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11882 1629
Autres produits 29740
Total des produits d’exploitation (I) 1310396 1317704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 755900 766502
Variation de stock (marchandises) 3540 22955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9088 3514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 442577 440265
Impôts, taxes et versements assimilés 5196 4355
Salaires et traitements 33141 26499
Charges sociales 5396 4119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14017 14017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2714 11882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1271569 1294108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38827 23596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 305
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5976 4765
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6284 4768
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7477 7532
Différences négatives de change 4782 675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12259 8207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5975 -3439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32852 20157
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1666 4488
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1666 4488
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25916 8473
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25916 8473
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24250 -3985
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1127 2426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1318346 1326960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1310871 1313214
BENEFICE OU PERTE 7475 13746
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 445
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 44005
Total Immobilisations financières 33254 9190
Total Général 77704 9190
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 445
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44005
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20 42424
Total Général 20 86874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15971 14017 29988
AMORTISSEMENTS Total Général 16416 14017 30433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11882 2714 11882 2714
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11882 2714 11882 2714
TOTAL GENERAL 11882 2714 11882 2714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2714 11882
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 24414 12000 12414
Autres immobilisations financières 15890 9841 6049
Clients douteux ou litigieux 2714 2714
Autres créances clients 262323 254470 7853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 12
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9757 9757
Autres impôts, taxes versements assimilés 10 10
Divers 1522 1127 395
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3647 3647
Charges constatées d’avance 981 981
TOTAL ETAT DES CREANCES 321270 291845 29425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10934 10934
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 140311 140311
Personnel et comptes rattachés 52 52
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1557 1557
Impôts sur les bénéfices 1127 1127
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 230222 12000 48000 170222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 384203 165981 48000 170222
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel