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BILAN SOCIETE NOUVELLE  DES ETS AUBERT 2016 Siren 448546309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	721	721		
Fonds commercial	145500		145500	145500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57310	18517	38793	43845
Autres immobilisations corporelles	253231	103038	150192	178105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76177	15000	61177	100
Créances rattachées à des participations	74950		74950	144403
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607888	137277	470612	511953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23465		23465	25250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86712	9803	76909	64492
Autres créances	49981		49981	91864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217474		217474	102619
Charges constatées d’avance	4202		4202	1192
TOTAL (II)	381834	9803	372030	285417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989722	147080	842642	797370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166500		166500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360874		346342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51726		14259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597600		545601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94067		121798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1297		1297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97685		79469	
Dettes fiscales et sociales	50706		48401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1287		804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245042		251769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842642		797370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1503137		1503137	1365741
Production vendue biens				
Production vendue services	7471		7471	8259
Chiffres d’affaires nets	1510607		1510607	1373999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3008	1000
Autres produits			165	141
Total des produits d’exploitation (I)			1513780	1375141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080906	1011342
Variation de stock (marchandises)			1785	-11500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20854	23476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109344	115365
Impôts, taxes et versements assimilés			8315	5435
Salaires et traitements			131656	141356
Charges sociales			39021	44267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33875	30144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1450846	1359914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62935	15227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1976	3299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1976	3299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1971	-2741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60963	12486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4624		2070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4624		2610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3492		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3492		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1133		1853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10370		79	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518410		1378309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466684		1364049	
BENEFICE OU PERTE	51726		14259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9036		9036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146221		
Total Immobilisations corporelles		309631		910
Total Immobilisations financières		144503		27476
Total Général		600355		28386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20853	151126
Total Général			20853	607888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	721			721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87681	33874		121556
AMORTISSEMENTS Total Général	88402	33874		122277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24803		9803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24803		24803
TOTAL GENERAL		24803		24803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24803		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74950			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10342			
Autres créances clients	76370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43536			
Charges constatées d’avance	4202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215844	140894	74950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50875	50875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43192	22987	20205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97685	97685		
Personnel et comptes rattachés	6932	6932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32573	32573		
Impôts sur les bénéfices	2495	2495		
T.V.A.	4382	4382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4324	4324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1297	1297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287	1287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245042	224837	20205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel