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BILAN SOCIETE ELECTRICITE CONDITIONNEMENT AIR 2020 Siren 448526228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2573	2099	474	1093
Fonds commercial	199065		199065	199065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8869	6721	2148	3034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3349	1476	1873	2418
Autres immobilisations corporelles	54354	34188	20166	29355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841		8841	8840
TOTAL (I)	277050	44484	232566	243807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1192		1192	1232
En cours de production de biens	60205		60205	
En cours de production de services				5404
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3058		3058	3433
Clients et comptes rattachés	1063507	266905	796602	2195224
Autres créances	153667		153667	151719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1958181		1958181	1382468
Charges constatées d’avance	2696		2696	1848
TOTAL (II)	3242507	266905	2975601	3741331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519557	311389	3208168	3985138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47200		47200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22800		22800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		4720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164016		164014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333326		472260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572062		710995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057		1391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20797		9934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867986		1178711	
Dettes fiscales et sociales	405785		459157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3255		1704	
Produits constatés d’avance (2)	1337226		1623243	
TOTAL (IV)	2636106		3274143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208168		3985138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615309		3264209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4601101		4601101	7882674
Chiffres d’affaires nets	4601101		4601101	7882674
				
Production stockée			54801	-176388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70125	84140
Autres produits			34	20
Total des produits d’exploitation (I)			4726061	7790446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171891	2595725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	245
Autres achats et charges externes			1860392	3551947
Impôts, taxes et versements assimilés			30540	34521
Salaires et traitements			556465	525683
Charges sociales			355380	329655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14121	15150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266545	12970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1990	64399
Total des charges d’exploitation (II) 			4257363	7132193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468698	658253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				6865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468698	665119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3905		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4282		1963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4282		-829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131090		192029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4726061		7798446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4392735		7326185	
BENEFICE OU PERTE	333326		472261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2819		2819	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201638		
Total Immobilisations corporelles		70165		3257
Total Immobilisations financières		8841		
Total Général		280644		3257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6851	66571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8841
Total Général			6851	277050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480	620		2099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35357	13501	6474	42384
AMORTISSEMENTS Total Général	36837	14121	6474	44484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14474	266545	14114	266905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14474	266545	14114	266905
TOTAL GENERAL	14474	266545	14114	266905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841		8841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1063507	1063507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153667	153667		
Charges constatées d’avance	2696	2696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228711	1219870	8841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867986	867986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405785	405785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3255	3255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1337226	1337226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2615309	2615309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel