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BILAN SOCIETE ELECTRICITE CONDITIONNEMENT AIR 2019 Siren 448526228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2573	1479	1093	955
Fonds commercial	199065		199065	199065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8868	5834	3034	7504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3348	930	2418	264
Autres immobilisations corporelles	57948	28592	29355	23612
Immobilisations en cours				1373
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840		8840	8841
TOTAL (I)	280644	36836	243807	241614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1232		1232	1477
En cours de production de biens				181793
En cours de production de services	5404		5404	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3433		3433	1080
Clients et comptes rattachés	2209698	14473	2195224	3463287
Autres créances	151719		151719	134732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1382468		1382468	275236
Charges constatées d’avance	1848		1848	1691
TOTAL (II)	3755805	14473	3741331	4059296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4036449	51310	3985138	4300910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47200		47200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22800		22800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164014		164294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472260		526899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710995		765633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1391		1023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9934			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178711		1094772	
Dettes fiscales et sociales	459157		829354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1704		12111	
Produits constatés d’avance (2)	1623243		1598017	
TOTAL (IV)	3274143		3535278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3985138		4300910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3264209		3535278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1392		1023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7882674		7882674	5144367
Chiffres d’affaires nets	7882674		7882674	5144367
				
Production stockée			-176388	181701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84140	22372
Autres produits			20	4
Total des produits d’exploitation (I)			7790446	5348445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1897	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2595725	1775054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			245	3463
Autres achats et charges externes			3551947	2039974
Impôts, taxes et versements assimilés			34521	30523
Salaires et traitements			525683	400222
Charges sociales			329655	271392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15150	10985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12970	1324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64399	92
Total des charges d’exploitation (II) 			7132193	4533028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658253	815417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5703	3722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6865	3722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6865	3722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665119	819139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1134		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1134		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		75199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1963		75199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829		-74694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192029		217546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7798446		5352671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7326185		4825773	
BENEFICE OU PERTE	472261		526899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2819			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206440		800
Total Immobilisations corporelles		112225		19875
Total Immobilisations financières		8841		
Total Général		327506		20675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5602	201638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61935	70165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8841
Total Général			67537	280644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6421	661	5602	1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79472	14489	58604	35357
AMORTISSEMENTS Total Général	85892	15149	64206	36837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65778	12970	64274	14474
Total Provisions pour dépréciation	65778	12970	64274	14474
TOTAL GENERAL	65778	12970	64274	14474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12970	64274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841		8841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2209699	2209699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151719	151719		
Charges constatées d’avance	1848	1848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2372107	2363266	8841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1392	1392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178712	1178712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459157	459157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705	1705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1623243	1623243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264209	3264209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16