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BILAN SOCIETE ELECTRICITE CONDITIONNEMENT AIR 2018 Siren 448526228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7375	6421	955	985
Fonds commercial	199065		199065	199065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29481	21978	7504	10014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10698	10434	264	593
Autres immobilisations corporelles	70672	47060	23612	12429
Immobilisations en cours	1373		1373	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841		8841	8840
TOTAL (I)	327506	85892	241614	231928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1477		1477	4940
En cours de production de biens	181793		181793	92
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Clients et comptes rattachés	3529065	65778	3463287	349277
Autres créances	134732		134732	88308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275236		275236	683781
Charges constatées d’avance	1691		1691	917
TOTAL (II)	4125074	65778	4059296	1127318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4452581	151670	4300910	1359247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47200		44400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22800		15600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4440		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164294		16627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526899		362906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765633		443733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094772		262662	
Dettes fiscales et sociales	829354		374815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12111		136	
Produits constatés d’avance (2)	1598017		277112	
TOTAL (IV)	3535278		915513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4300910		1359247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3535278		915514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1023		786	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5144367		5144367	3185908
Chiffres d’affaires nets	5144367		5144367	3185908
				
Production stockée			181701	-17478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22372	15627
Autres produits			4	17
Total des produits d’exploitation (I)			5348445	3184073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775054	1165006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3463	-570
Autres achats et charges externes			2039974	770214
Impôts, taxes et versements assimilés			30523	22950
Salaires et traitements			400222	448004
Charges sociales			271392	296502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10985	7771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1324	797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	100
Total des charges d’exploitation (II) 			4533028	2710773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815417	473301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3722	-4800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819139	468501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75199		12994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75199		12994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74694		-12941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217546		92653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5352671		3184126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825773		2821220	
BENEFICE OU PERTE	526899		362907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205890		550
Total Immobilisations corporelles		92105		20120
Total Immobilisations financières		8841		
Total Général		306836		20670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8841
Total Général				327506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5840	581	6421	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69068	10404	79472	
AMORTISSEMENTS Total Général	74907	10985	85892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841		8841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3529065	3529065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134732	134732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1691	1691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674329	3665488	8841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023	1023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094772	1094772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	829354	829354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12111	12111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1598017	1598017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535278	3535278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel