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BILAN SOCIETE ELECTRICITE CONDITIONNEMENT AIR 2017 Siren 448526228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6825	5839	985	
Fonds commercial	199065		199065	199065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29481	19466	10014	12526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10698	10104	593	1028
Autres immobilisations corporelles	51925	39496	12429	11136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840		8840	8840
TOTAL (I)	306835	74907	231928	233820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4940		4940	4370
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92		92	17570
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414670	65392	349277	554067
Autres créances	88308		88308	77790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683781		683781	40156
Charges constatées d’avance	917		917	1063
TOTAL (II)	1192711	65392	1127318	695016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499547	140299	1359247	928838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44400		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15600		8000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16627		9694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362906		7132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443733		70827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		613	
Emprunts et dettes financières divers (4)			326000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262662		285627	
Dettes fiscales et sociales	374815		193966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136		1676	
Produits constatés d’avance (2)	277112		50128	
TOTAL (IV)	915513		858011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359247		928838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	915514		858012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	786		613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3185908		3185908	1617399
Chiffres d’affaires nets	3185908		3185908	1617399
				
Production stockée			-17478	17355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15627	15189
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			3184073	1649955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1165006	528107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-570	-145
Autres achats et charges externes			770214	666510
Impôts, taxes et versements assimilés			22950	13027
Salaires et traitements			448004	276291
Charges sociales			296502	169581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7771	8425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			797	635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	67
Total des charges d’exploitation (II) 			2710773	1662498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473301	-12543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4800	6477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4800	6477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4800	-6477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468501	-19020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		26421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		26421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12994		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12994		668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12941		25753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92653		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3184126		1676375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2821220		1669243	
BENEFICE OU PERTE	362907		7133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5602		
Total Immobilisations corporelles		87449		
Total Immobilisations financières		8841		
Total Général		300956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8841
Total Général				306836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5602	238		5840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61534	7533		69068
AMORTISSEMENTS Total Général	67136	7771		74907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8841			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512738	503898	8841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262662	262662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374816	374816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277112	277112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	915514	915514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10