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BILAN SAS COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX MONT BLANC 2017 Siren 448519306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84653	33115	51538	20367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40933		40933	27013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313632	197764	115868	136832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176980	129847	47133	45289
Autres immobilisations corporelles	723182	358747	364435	334848
Immobilisations en cours	13500		13500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3664		3664	2583
TOTAL (I)	1356543	719473	637070	566931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51542		51542	
Avances et acomptes versés sur commandes	60070		60070	27724
Clients et comptes rattachés	398025		398025	421106
Autres créances	210105		210105	105012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180326		180326	181548
Disponibilités	1479364		1479364	1590803
Charges constatées d’avance	74063		74063	111691
TOTAL (II)	2453495		2453495	2437883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3810038	719473	3090565	3004815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	364400		364400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	953880		953880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16700		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328205		39424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271806		303982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934991		1663185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22654		22654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169167		165175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583667		682981	
Dettes fiscales et sociales	263987		382259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116098		39444	
Produits constatés d’avance (2)			19926	
TOTAL (IV)	1155574		1341629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090565		3004815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986407		1176454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46320	
Production vendue biens				
Production vendue services			5810896	5139511
Chiffres d’affaires nets			5857216	5139511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118281	122099
Autres produits			179051	258649
Total des produits d’exploitation (I)			6154548	5520260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87578	
Variation de stock (marchandises)			-51542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4740719	4284578
Impôts, taxes et versements assimilés			27800	21372
Salaires et traitements			507384	389716
Charges sociales			217375	195509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150349	133354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57481	62181
Total des charges d’exploitation (II) 			5737144	5086709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417404	433551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6122	13138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1272
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6122	14409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				43
Différences négatives de change			13575	1056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13575	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7453	13310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409951	446860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11732		50733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25899		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32300		27071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20410		831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52709		27902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26811		-12902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111335		129977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6186568		5549669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5914762		5245688	
BENEFICE OU PERTE	271806		303982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70735		
Total Immobilisations corporelles		1147344		
Total Immobilisations financières		2583		
Total Général		1220662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1227294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3664
Total Général				1356543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23355	9760		33115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630375	140589	84607	686358
AMORTISSEMENTS Total Général	653731	150349	84607	719473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685856	682193	3664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583667	583667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263987	263987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138752	138752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986407	986407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel