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BILAN SARL LE CLOWN OCEAN 2021 Siren 448513465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17933	7333	10600	10600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1897	1897		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	894509	4417	890092	620699
Constructions	1060474	664960	395514	442331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809227	456408	352819	345576
Autres immobilisations corporelles	3349216	2565166	784049	1016871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	6134265	3700181	2434084	2437087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5519		5519	8685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615		615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50380	22959	27422	29429
Autres créances	141242		141242	147851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28478		28478	20066
Charges constatées d’avance	47440		47440	22409
TOTAL (II)	273675	22959	250716	228439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407940	3723140	2684800	2665526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103852		103852	
Report à nouveau	-558940		-548700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168922		-10240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-277917		-446838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204567		1038954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373073		1609099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20874		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278960		298346	
Dettes fiscales et sociales	85243		73681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			91731	
Produits constatés d’avance (2)			524	
TOTAL (IV)	2962717		3112364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2684800		2665526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2045309		2308955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		14697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667		667	4596
Production vendue biens				
Production vendue services	1991102		1991102	1630622
Chiffres d’affaires nets	1991770		1991770	1635219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18019	16305
Autres produits			899	186
Total des produits d’exploitation (I)			2013264	1651709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572	313
Variation de stock (marchandises)			-615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1870	-1284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3165	5079
Autres achats et charges externes			944045	864412
Impôts, taxes et versements assimilés			44221	49785
Salaires et traitements			305331	257663
Charges sociales			59220	34215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419630	410451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4672	3175
Total des charges d’exploitation (II) 			1801329	1623810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211935	27899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35420	43751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35420	43751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35414	-43745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176521	-15846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9553		9224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4378		25780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13931		35004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18455		23537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21531		29398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7600		5606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027201		1686719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1858280		1696959	
BENEFICE OU PERTE	168922		-10240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	371005		380684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18019		16305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4653		3134	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9229			9229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3296068	419629	24747	3690951
AMORTISSEMENTS Total Général	3305298	419629	24747	3700180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22958		22958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22958		22958
TOTAL GENERAL		22958		22958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22958		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	24330	24330		
Autres créances clients	26050	26050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1573	1573		
Impôts sur les bénéfices	55426	55426		
T. V. A.	65047	65047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3445	3445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15749	15749		
Charges constatées d’avance	47439	47439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239562	239562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204051	307517	686837	209697
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278959	278959		
Personnel et comptes rattachés	37326	37326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22997	22997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3760	3760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21159	21159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1373073	1373073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2941843	2045309	686837	209697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel